|
|
|
野村多元收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.3627 |
0.0158 |
0.13% |
2021/01/14 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
12.3627 |
0.13% |
2020/12/30 |
12.1422 |
0.42% |
| 2021/01/13 |
12.3469 |
0.09% |
2020/12/29 |
12.0917 |
-0.19% |
| 2021/01/12 |
12.3363 |
0.44% |
2020/12/28 |
12.1151 |
0.42% |
| 2021/01/11 |
12.2823 |
-0.48% |
2020/12/24 |
12.0640 |
0.28% |
| 2021/01/08 |
12.3419 |
0.28% |
2020/12/23 |
12.0306 |
0.11% |
| 2021/01/07 |
12.3073 |
1.18% |
2020/12/22 |
12.0175 |
-0.03% |
| 2021/01/06 |
12.1643 |
0.28% |
2020/12/21 |
12.0208 |
-0.24% |
| 2021/01/05 |
12.1306 |
0.55% |
2020/12/18 |
12.0499 |
-0.11% |
| 2021/01/04 |
12.0646 |
-0.84% |
2020/12/17 |
12.0626 |
0.48% |
| 2020/12/31 |
12.1662 |
0.20% |
2020/12/16 |
12.0045 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.13% |
0.45% |
3.86% |
7.49% |
13.35% |
11.47% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
