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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9995 |
0.0799 |
0.57% |
5.11% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
13.9995 |
0.57% |
2025/06/18 |
13.5723 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
13.9196 |
0.25% |
2025/06/17 |
13.5884 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
13.8853 |
0.00% |
2025/06/16 |
13.6381 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
13.8851 |
0.58% |
2025/06/13 |
13.6005 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
13.8051 |
0.08% |
2025/06/12 |
13.6448 |
0.81% |
| 2025/06/26 |
13.7943 |
0.60% |
2025/06/11 |
13.5357 |
-0.12% |
| 2025/06/25 |
13.7127 |
-0.17% |
2025/06/10 |
13.5518 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
13.7363 |
0.99% |
2025/06/09 |
13.5182 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
13.6012 |
0.52% |
2025/06/06 |
13.4960 |
0.31% |
| 2025/06/20 |
13.5313 |
-0.30% |
2025/06/05 |
13.4539 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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