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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4157 |
-0.0409 |
-0.33% |
2.32% |
2024/04/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
12.4157 |
-0.33% |
2024/03/28 |
12.8511 |
-0.10% |
| 2024/04/15 |
12.4566 |
-1.08% |
2024/03/27 |
12.8642 |
0.58% |
| 2024/04/12 |
12.5929 |
-1.08% |
2024/03/26 |
12.7895 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
12.7298 |
0.49% |
2024/03/25 |
12.8106 |
-0.12% |
| 2024/04/10 |
12.6681 |
-1.00% |
2024/03/22 |
12.8266 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
12.7955 |
0.35% |
2024/03/21 |
12.8319 |
0.60% |
| 2024/04/08 |
12.7513 |
-0.12% |
2024/03/20 |
12.7557 |
0.85% |
| 2024/04/03 |
12.7663 |
0.13% |
2024/03/19 |
12.6477 |
0.34% |
| 2024/04/02 |
12.7494 |
-0.64% |
2024/03/18 |
12.6051 |
0.10% |
| 2024/04/01 |
12.8311 |
-0.16% |
2024/03/15 |
12.5920 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/美元 |
-0.33% |
-2.97% |
-1.40% |
3.19% |
11.83% |
13.13% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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