野村多元收益平衡基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.3627 0.0158 0.13% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 9.40% 10.50%

野村多元收益平衡基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 12.3627 0.13% 2020/12/30 12.1422 0.42%
2021/01/13 12.3469 0.09% 2020/12/29 12.0917 -0.19%
2021/01/12 12.3363 0.44% 2020/12/28 12.1151 0.42%
2021/01/11 12.2823 -0.48% 2020/12/24 12.0640 0.28%
2021/01/08 12.3419 0.28% 2020/12/23 12.0306 0.11%
2021/01/07 12.3073 1.18% 2020/12/22 12.0175 -0.03%
2021/01/06 12.1643 0.28% 2020/12/21 12.0208 -0.24%
2021/01/05 12.1306 0.55% 2020/12/18 12.0499 -0.11%
2021/01/04 12.0646 -0.84% 2020/12/17 12.0626 0.48%
2020/12/31 12.1662 0.20% 2020/12/16 12.0045 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益平衡基金-累積型(美元)
0.13% 0.45% 3.86% 7.49% 13.35% 11.47% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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