野村美利堅高收益債基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8895 0.0157 0.23% 0.60% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -6.60% -10.43% 1.72% -6.61% -3.17% -17.00% 3.23%
含息 - - - -6.60% -10.43% 1.72% -5.00% 3.40% -10.66% 9.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 7.9352 0.57%
02/11 0.042 7.6783 0.55%
03/07 0.042 7.5945 0.55%
04/11 0.042 7.4085 0.57%
05/09 0.042 7.1135 0.59%
06/08 0.042 7.0451 0.60%
07/08 0.042 6.6837 0.63%
08/05 0.042 7.0138 0.60%
09/08 0.042 6.8969 0.61%
10/07 0.042 6.7475 0.62%
11/07 0.042 6.7527 0.62%
12/07 0.042 6.7492 0.62%
總計 0.507 6.7492 7.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.042 6.7656 0.62%
02/07 0.034 6.7955 0.50%
03/07 0.034 6.7456 0.50%
04/12 0.034 6.7416 0.50%
05/08 0.034 6.7179 0.51%
06/07 0.034 6.7071 0.51%
07/10 0.034 6.7263 0.51%
08/08 0.034 6.8034 0.50%
09/08 0.034 6.8134 0.50%
10/06 0.034 6.6402 0.51%
11/07 0.034 6.7065 0.51%
12/07 0.034 6.7711 0.50%
總計 0.416 6.7711 6.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.7810 0.50%
02/07 0.034 6.7995 0.50%
03/07 0.034 6.8687 0.49%
總計 0.102 6.8687 1.48%

野村美利堅高收益債基金-月配/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.8895 0.23% 2024/03/13 6.8436 0.15%
2024/03/26 6.8738 -0.04% 2024/03/12 6.8332 -0.03%
2024/03/25 6.8768 -0.22% 2024/03/11 6.8353 -0.15%
2024/03/22 6.8918 0.29% 2024/03/08 6.8457 0.00%
2024/03/21 6.8719 0.08% 2024/03/07 6.8455 -0.34%
2024/03/20 6.8664 0.07% 2024/03/06 6.8687 0.17%
2024/03/19 6.8617 0.34% 2024/03/05 6.8571 0.19%
2024/03/18 6.8385 0.09% 2024/03/04 6.8442 0.07%
2024/03/15 6.8326 0.07% 2024/03/01 6.8395 0.30%
2024/03/14 6.8279 -0.23% 2024/02/29 6.8192 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/台幣 0.23% 0.34% 1.22% 0.36% 2.53% 4.32% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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