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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8928 |
-0.0382 |
-0.32% |
1.00% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.8928 |
-0.32% |
2024/04/11 |
11.9242 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
11.9310 |
-0.25% |
2024/04/10 |
11.9183 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
11.9607 |
0.29% |
2024/04/09 |
11.9874 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
11.9261 |
0.40% |
2024/04/08 |
11.9687 |
0.05% |
| 2024/04/19 |
11.8784 |
0.26% |
2024/04/03 |
11.9626 |
-0.10% |
| 2024/04/18 |
11.8474 |
-0.21% |
2024/04/02 |
11.9741 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
11.8727 |
0.07% |
2024/04/01 |
11.9958 |
-0.33% |
| 2024/04/16 |
11.8646 |
-0.35% |
2024/03/28 |
12.0353 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
11.9058 |
-0.17% |
2024/03/27 |
12.0241 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
11.9257 |
0.01% |
2024/03/26 |
11.9967 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.32% |
0.38% |
-0.91% |
1.23% |
6.25% |
6.73% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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