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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0114 |
0.0689 |
0.53% |
0.20% |
2026/03/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
13.0114 |
0.53% |
2026/03/09 |
13.0527 |
0.28% |
| 2026/03/20 |
12.9425 |
-0.14% |
2026/03/06 |
13.0165 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
12.9610 |
-0.18% |
2026/03/05 |
13.0551 |
-0.19% |
| 2026/03/18 |
12.9846 |
-0.15% |
2026/03/04 |
13.0793 |
0.36% |
| 2026/03/17 |
13.0046 |
0.02% |
2026/03/03 |
13.0321 |
0.15% |
| 2026/03/16 |
13.0016 |
0.18% |
2026/03/02 |
13.0128 |
0.07% |
| 2026/03/13 |
12.9781 |
-0.18% |
2026/02/26 |
13.0040 |
-0.24% |
| 2026/03/12 |
13.0009 |
-0.22% |
2026/02/25 |
13.0356 |
-0.18% |
| 2026/03/11 |
13.0297 |
-0.35% |
2026/02/24 |
13.0585 |
-0.13% |
| 2026/03/10 |
13.0761 |
0.18% |
2026/02/23 |
13.0751 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.53% |
0.08% |
-0.49% |
0.34% |
2.26% |
2.27% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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