野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6484 0.0187 0.16% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.12% -4.03% 9.13% 0.35%

野村美利堅高收益債基金-累積(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 11.6484 0.16% 2020/12/30 11.6128 0.08%
2021/01/13 11.6297 0.18% 2020/12/29 11.6037 -0.00%
2021/01/12 11.6092 -0.11% 2020/12/28 11.6042 0.37%
2021/01/11 11.6217 -0.14% 2020/12/24 11.5610 0.04%
2021/01/08 11.6385 0.06% 2020/12/23 11.5561 0.14%
2021/01/07 11.6317 0.13% 2020/12/22 11.5399 0.20%
2021/01/06 11.6168 0.06% 2020/12/21 11.5173 -0.36%
2021/01/05 11.6099 0.02% 2020/12/18 11.5591 0.13%
2021/01/04 11.6073 -0.12% 2020/12/17 11.5440 0.07%
2020/12/31 11.6217 0.08% 2020/12/16 11.5358 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積(台幣)
0.16% 0.14% 1.21% 6.03% 11.23% 0.22% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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