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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6886 |
0.0152 |
0.12% |
0.85% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.6886 |
0.12% |
2025/08/29 |
12.6532 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
12.6734 |
-0.18% |
2025/08/28 |
12.6564 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
12.6965 |
0.22% |
2025/08/27 |
12.6482 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
12.6682 |
0.03% |
2025/08/26 |
12.6347 |
0.28% |
| 2025/09/09 |
12.6649 |
-0.30% |
2025/08/25 |
12.5996 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
12.7029 |
-0.00% |
2025/08/22 |
12.5921 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
12.7032 |
0.19% |
2025/08/21 |
12.5311 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
12.6796 |
0.10% |
2025/08/20 |
12.5190 |
0.21% |
| 2025/09/03 |
12.6672 |
0.30% |
2025/08/19 |
12.4922 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
12.6292 |
-0.19% |
2025/08/18 |
12.4780 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.12% |
-0.11% |
1.71% |
3.92% |
0.23% |
2.16% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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