野村環球基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 27.2300 0.0300 0.11% 11.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.43% 17.79%

野村環球基金/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 27.2300 0.11% 2024/03/13 26.9500 0.00%
2024/03/26 27.2000 0.11% 2024/03/12 26.9500 1.13%
2024/03/25 27.1700 -0.40% 2024/03/11 26.6500 -0.63%
2024/03/22 27.2800 -0.15% 2024/03/08 26.8200 -0.30%
2024/03/21 27.3200 0.81% 2024/03/07 26.9000 1.05%
2024/03/20 27.1000 0.63% 2024/03/06 26.6200 0.60%
2024/03/19 26.9300 0.37% 2024/03/05 26.4600 -0.64%
2024/03/18 26.8300 0.52% 2024/03/04 26.6300 0.11%
2024/03/15 26.6900 -0.85% 2024/03/01 26.6000 0.91%
2024/03/14 26.9200 -0.11% 2024/02/29 26.3600 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球基金/人民幣 0.11% 0.48% 3.34% 11.69% 23.10% 32.31% 11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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