野村全球不動產證券化基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.5500 0.0800 0.94% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -2.12% -3.83% -9.40% 18.38% -16.67%

野村全球不動產證券化基金-月配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 8.5500 0.94% 2020/12/30 8.7300 0.46%
2021/01/13 8.4700 1.44% 2020/12/29 8.6900 -0.23%
2021/01/12 8.3500 -0.24% 2020/12/28 8.7100 0.93%
2021/01/11 8.3700 -1.18% 2020/12/24 8.6300 0.58%
2021/01/08 8.4700 0.36% 2020/12/23 8.5800 -0.23%
2021/01/07 8.4400 -0.24% 2020/12/22 8.6000 0.58%
2021/01/06 8.4600 0.00% 2020/12/21 8.5500 -0.81%
2021/01/05 8.4600 -0.12% 2020/12/18 8.6200 -1.82%
2021/01/04 8.4700 -3.20% 2020/12/17 8.7800 0.80%
2020/12/31 8.7500 0.23% 2020/12/16 8.7100 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-月配(人民幣)
0.94% 1.30% -0.23% 1.18% 2.40% -17.15% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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