野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.9900 0.0600 0.50% 10.00% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14%
含息 - - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2 12.4900 1.60%
04/11 0.2 11.1400 1.80%
07/08 0.05 9.6000 0.52%
10/07 0.05 9.1400 0.55%
總計 0.5 9.1400 5.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
總計 0.07 12.3700 0.57%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 11.9900 0.50% 2024/04/10 12.1800 -0.81%
2024/04/23 11.9300 1.79% 2024/04/09 12.2800 -0.73%
2024/04/22 11.7200 1.03% 2024/04/08 12.3700 0.08%
2024/04/19 11.6000 -1.11% 2024/04/03 12.3600 0.90%
2024/04/18 11.7300 -0.34% 2024/04/02 12.2500 -0.97%
2024/04/17 11.7700 -0.34% 2024/04/01 12.3700 0.16%
2024/04/16 11.8100 -0.92% 2024/03/28 12.3500 0.00%
2024/04/15 11.9200 -0.58% 2024/03/27 12.3500 0.57%
2024/04/12 11.9900 -1.80% 2024/03/26 12.2800 0.08%
2024/04/11 12.2100 0.25% 2024/03/25 12.2700 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.50% 1.87% -2.84% 9.20% 24.12% 22.60% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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