野村全球高股息基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.1600 0.0900 0.81% 2020/06/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 7.37% 21.19% -7.24% 17.50%

野村全球高股息基金-累積(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/01 11.1600 0.81% 2020/05/15 10.5400 0.29%
2020/05/29 11.0700 -0.45% 2020/05/14 10.5100 0.19%
2020/05/28 11.1200 0.00% 2020/05/13 10.4900 -0.94%
2020/05/27 11.1200 1.65% 2020/05/12 10.5900 -1.40%
2020/05/26 10.9400 1.67% 2020/05/11 10.7400 -0.28%
2020/05/22 10.7600 -0.37% 2020/05/08 10.7700 1.70%
2020/05/21 10.8000 -0.37% 2020/05/07 10.5900 0.38%
2020/05/20 10.8400 1.12% 2020/05/06 10.5500 -1.03%
2020/05/19 10.7200 -0.92% 2020/05/05 10.6600 1.23%
2020/05/18 10.8200 2.66% 2020/05/04 10.5300 -1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-累積(人民幣)
0.81% 3.72% 3.91% -5.66% -11.43% -2.96% -14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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