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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
23.1400 |
0.0903 |
0.39% |
2.10% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
23.1400 |
0.39% |
2025/06/18 |
22.5134 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
23.0497 |
0.13% |
2025/06/17 |
22.4719 |
-0.21% |
| 2025/07/01 |
23.0203 |
0.30% |
2025/06/16 |
22.5187 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
22.9525 |
-0.49% |
2025/06/13 |
22.4800 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
23.0649 |
0.80% |
2025/06/12 |
22.4680 |
0.88% |
| 2025/06/26 |
22.8822 |
0.95% |
2025/06/11 |
22.2728 |
0.34% |
| 2025/06/25 |
22.6673 |
0.50% |
2025/06/10 |
22.1969 |
-0.05% |
| 2025/06/24 |
22.5546 |
0.76% |
2025/06/09 |
22.2069 |
-0.06% |
| 2025/06/23 |
22.3851 |
0.09% |
2025/06/06 |
22.2208 |
0.13% |
| 2025/06/20 |
22.3656 |
-0.66% |
2025/06/05 |
22.1921 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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