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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
24.1463 |
0.0245 |
0.10% |
6.54% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
24.1463 |
0.10% |
2025/09/02 |
23.3090 |
-1.26% |
| 2025/09/15 |
24.1218 |
0.34% |
2025/08/29 |
23.6062 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
24.0401 |
-0.31% |
2025/08/28 |
23.6419 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
24.1150 |
0.14% |
2025/08/27 |
23.5480 |
0.24% |
| 2025/09/10 |
24.0816 |
1.62% |
2025/08/26 |
23.4922 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
23.6981 |
0.32% |
2025/08/25 |
23.5253 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
23.6223 |
0.38% |
2025/08/22 |
23.5472 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
23.5326 |
0.13% |
2025/08/21 |
23.4398 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
23.5017 |
0.84% |
2025/08/20 |
23.4563 |
-0.50% |
| 2025/09/03 |
23.3063 |
-0.01% |
2025/08/19 |
23.5740 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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