野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 21.4026 -0.0579 -0.27% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 5.13% 19.89% -0.25% 20.80% 32.49%

野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 21.4026 -0.27% 2020/12/30 20.1853 0.92%
2021/01/13 21.4605 0.40% 2020/12/29 20.0004 1.01%
2021/01/12 21.3758 0.40% 2020/12/28 19.8005 -0.06%
2021/01/11 21.2902 -0.17% 2020/12/24 19.8122 0.31%
2021/01/08 21.3273 1.58% 2020/12/23 19.7507 0.40%
2021/01/07 20.9950 2.05% 2020/12/22 19.6712 -1.24%
2021/01/06 20.5727 -0.26% 2020/12/21 19.9176 0.47%
2021/01/05 20.6260 1.72% 2020/12/18 19.8249 -0.43%
2021/01/04 20.2770 0.03% 2020/12/17 19.9101 0.61%
2020/12/31 20.2700 0.42% 2020/12/16 19.7889 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)
-0.27% 1.94% 8.83% 11.92% 23.37% 35.55% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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