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野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
15.3165 |
-0.0558 |
-0.36% |
2021/06/09 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.35% |
13.84% |
-5.89% |
16.57% |
19.87% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/09 |
15.3165 |
-0.36% |
2021/05/25 |
15.1442 |
0.59% |
| 2021/06/08 |
15.3723 |
-0.11% |
2021/05/24 |
15.0549 |
0.63% |
| 2021/06/07 |
15.3892 |
0.08% |
2021/05/21 |
14.9609 |
0.21% |
| 2021/06/04 |
15.3764 |
0.34% |
2021/05/20 |
14.9298 |
0.70% |
| 2021/06/03 |
15.3249 |
-0.34% |
2021/05/19 |
14.8255 |
-0.46% |
| 2021/06/02 |
15.3772 |
-0.22% |
2021/05/18 |
14.8938 |
0.57% |
| 2021/06/01 |
15.4106 |
0.93% |
2021/05/17 |
14.8101 |
-0.01% |
| 2021/05/28 |
15.2685 |
0.47% |
2021/05/14 |
14.8120 |
1.42% |
| 2021/05/27 |
15.1967 |
0.42% |
2021/05/13 |
14.6051 |
-0.32% |
| 2021/05/26 |
15.1332 |
-0.07% |
2021/05/12 |
14.6520 |
-2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.36% |
-0.39% |
-0.30% |
3.44% |
7.88% |
28.47% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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