野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 15.3165 -0.0558 -0.36% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.35% 13.84% -5.89% 16.57% 19.87%

野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 15.3165 -0.36% 2021/05/25 15.1442 0.59%
2021/06/08 15.3723 -0.11% 2021/05/24 15.0549 0.63%
2021/06/07 15.3892 0.08% 2021/05/21 14.9609 0.21%
2021/06/04 15.3764 0.34% 2021/05/20 14.9298 0.70%
2021/06/03 15.3249 -0.34% 2021/05/19 14.8255 -0.46%
2021/06/02 15.3772 -0.22% 2021/05/18 14.8938 0.57%
2021/06/01 15.4106 0.93% 2021/05/17 14.8101 -0.01%
2021/05/28 15.2685 0.47% 2021/05/14 14.8120 1.42%
2021/05/27 15.1967 0.42% 2021/05/13 14.6051 -0.32%
2021/05/26 15.1332 -0.07% 2021/05/12 14.6520 -2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)
-0.36% -0.39% -0.30% 3.44% 7.88% 28.47% 5.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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