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野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.8505 |
0.0060 |
0.04% |
4.91% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.35% |
13.84% |
-5.89% |
16.57% |
19.87% |
10.29% |
-31.39% |
16.81% |
10.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.8505 |
0.04% |
2025/09/02 |
14.4357 |
-0.97% |
| 2025/09/15 |
14.8445 |
0.46% |
2025/08/29 |
14.5773 |
-0.44% |
| 2025/09/12 |
14.7759 |
-0.53% |
2025/08/28 |
14.6420 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
14.8546 |
0.14% |
2025/08/27 |
14.6498 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
14.8341 |
1.56% |
2025/08/26 |
14.6191 |
-0.34% |
| 2025/09/09 |
14.6059 |
0.27% |
2025/08/25 |
14.6689 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
14.5660 |
0.38% |
2025/08/22 |
14.6728 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
14.5113 |
-0.11% |
2025/08/21 |
14.6633 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
14.5275 |
0.73% |
2025/08/20 |
14.6826 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
14.4218 |
-0.10% |
2025/08/19 |
14.7185 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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