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野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.2559 |
0.0269 |
0.26% |
2020/01/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.31% |
10.25% |
-11.15% |
12.16% |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
10.2559 |
0.26% |
2020/01/03 |
10.0391 |
-0.33% |
| 2020/01/16 |
10.2290 |
0.43% |
2020/01/02 |
10.0726 |
0.80% |
| 2020/01/15 |
10.1852 |
0.10% |
2019/12/31 |
9.9926 |
-0.03% |
| 2020/01/14 |
10.1746 |
0.10% |
2019/12/30 |
9.9954 |
-0.25% |
| 2020/01/13 |
10.1643 |
0.67% |
2019/12/27 |
10.0202 |
0.54% |
| 2020/01/10 |
10.0969 |
0.21% |
2019/12/26 |
9.9665 |
0.27% |
| 2020/01/09 |
10.0761 |
0.77% |
2019/12/24 |
9.9400 |
-0.02% |
| 2020/01/08 |
9.9988 |
-0.27% |
2019/12/23 |
9.9418 |
0.01% |
| 2020/01/07 |
10.0259 |
0.06% |
2019/12/20 |
9.9409 |
0.19% |
| 2020/01/06 |
10.0195 |
-0.20% |
2019/12/19 |
9.9218 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.26% |
1.57% |
3.39% |
7.14% |
6.42% |
12.86% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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