野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1935 0.0162 0.16% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -2.31% 10.25% -11.15% 12.16%

野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.1935 0.16% 2020/06/23 9.7644 0.68%
2020/07/09 10.1773 0.71% 2020/06/22 9.6980 0.44%
2020/07/08 10.1052 0.81% 2020/06/19 9.6554 -0.05%
2020/07/07 10.0240 -0.83% 2020/06/17 9.6602 0.34%
2020/07/06 10.1076 2.46% 2020/06/16 9.6272 1.82%
2020/07/02 9.8649 1.24% 2020/06/15 9.4549 -0.07%
2020/07/01 9.7440 0.72% 2020/06/12 9.4618 0.06%
2020/06/30 9.6745 0.92% 2020/06/11 9.4563 -3.46%
2020/06/29 9.5860 -0.63% 2020/06/10 9.7949 0.47%
2020/06/24 9.6467 -1.21% 2020/06/09 9.7488 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)
0.16% 3.33% 4.07% 16.70% 0.96% 5.99% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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