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野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1935 |
0.0162 |
0.16% |
2020/07/10 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.31% |
10.25% |
-11.15% |
12.16% |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/10 |
10.1935 |
0.16% |
2020/06/23 |
9.7644 |
0.68% |
| 2020/07/09 |
10.1773 |
0.71% |
2020/06/22 |
9.6980 |
0.44% |
| 2020/07/08 |
10.1052 |
0.81% |
2020/06/19 |
9.6554 |
-0.05% |
| 2020/07/07 |
10.0240 |
-0.83% |
2020/06/17 |
9.6602 |
0.34% |
| 2020/07/06 |
10.1076 |
2.46% |
2020/06/16 |
9.6272 |
1.82% |
| 2020/07/02 |
9.8649 |
1.24% |
2020/06/15 |
9.4549 |
-0.07% |
| 2020/07/01 |
9.7440 |
0.72% |
2020/06/12 |
9.4618 |
0.06% |
| 2020/06/30 |
9.6745 |
0.92% |
2020/06/11 |
9.4563 |
-3.46% |
| 2020/06/29 |
9.5860 |
-0.63% |
2020/06/10 |
9.7949 |
0.47% |
| 2020/06/24 |
9.6467 |
-1.21% |
2020/06/09 |
9.7488 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.16% |
3.33% |
4.07% |
16.70% |
0.96% |
5.99% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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