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野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.8966 |
0.0890 |
0.69% |
2021/01/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.31% |
10.25% |
-11.15% |
12.16% |
21.08% |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/21 |
12.8966 |
0.69% |
2021/01/06 |
12.1920 |
-0.47% |
| 2021/01/20 |
12.8076 |
1.43% |
2021/01/05 |
12.2501 |
1.09% |
| 2021/01/19 |
12.6276 |
1.29% |
2021/01/04 |
12.1185 |
0.16% |
| 2021/01/15 |
12.4666 |
-0.97% |
2020/12/31 |
12.0995 |
0.25% |
| 2021/01/14 |
12.5882 |
0.03% |
2020/12/30 |
12.0695 |
1.09% |
| 2021/01/13 |
12.5838 |
0.74% |
2020/12/29 |
11.9395 |
0.67% |
| 2021/01/12 |
12.4911 |
0.44% |
2020/12/28 |
11.8596 |
0.11% |
| 2021/01/11 |
12.4359 |
-0.54% |
2020/12/24 |
11.8470 |
0.05% |
| 2021/01/08 |
12.5033 |
1.26% |
2020/12/23 |
11.8416 |
0.46% |
| 2021/01/07 |
12.3482 |
1.28% |
2020/12/22 |
11.7870 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.69% |
2.45% |
8.86% |
17.42% |
23.74% |
25.75% |
6.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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