野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.1510	-0.2047	-1.80%	-3.05%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-4.43%	3.06%	-9.35%	10.30%	15.86%	4.01%	-26.13%	15.91%	12.13%	2.09%
含息	-4.43%	3.06%	-9.35%	10.30%	16.69%	6.64%	-23.81%	17.44%	13.32%	3.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	9.7530	0.10%
02/16	0.01	10.8797	0.09%
03/07	0.01	11.0322	0.09%
04/09	0.01	11.0793	0.09%
05/08	0.01	10.9027	0.09%
06/07	0.01	11.2704	0.09%
07/08	0.01	11.7332	0.09%
08/07	0.01	10.2279	0.10%
09/09	0.01	10.3926	0.10%
10/09	0.01	11.1105	0.09%
11/07	0.01	11.4256	0.09%
12/06	0.01	11.6969	0.09%
總計	0.12	11.6969	1.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.3542	0.09%
02/07	0.01	11.3794	0.09%
03/07	0.01	10.9677	0.09%
04/09	0.01	9.8194	0.10%
05/08	0.01	9.9585	0.10%
06/06	0.01	10.1283	0.10%
07/08	0.01	10.2238	0.10%
08/07	0.01	10.6260	0.09%
09/08	0.01	10.8900	0.09%
10/08	0.01	11.2009	0.09%
11/07	0.01	11.3105	0.09%
12/05	0.01	11.4863	0.09%
總計	0.12	11.4863	1.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.6883	0.09%
02/06	0.01	11.4477	0.09%
03/06	0.01	11.4288	0.09%
總計	0.03	11.4288	0.26%

野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	11.1510	-1.80%	2026/03/12	11.2986	-1.33%
2026/03/25	11.3557	0.99%	2026/03/11	11.4511	0.18%
2026/03/24	11.2439	-0.06%	2026/03/10	11.4301	0.80%
2026/03/23	11.2507	0.65%	2026/03/09	11.3393	0.61%
2026/03/20	11.1780	-1.29%	2026/03/06	11.2704	-1.39%
2026/03/19	11.3242	-0.02%	2026/03/05	11.4288	-0.44%
2026/03/18	11.3260	-0.55%	2026/03/04	11.4791	0.58%
2026/03/17	11.3889	0.49%	2026/03/03	11.4130	-2.10%
2026/03/16	11.3330	0.91%	2026/03/02	11.6577	-0.92%
2026/03/13	11.2304	-0.60%	2026/02/26	11.7663	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣	-1.80%	-1.53%	-5.23%	-3.82%	1.05%	2.40%	-3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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