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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7076 |
0.0376 |
0.35% |
11.49% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.7076 |
0.35% |
2024/04/19 |
10.6742 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
10.6700 |
-0.09% |
2024/04/18 |
10.6610 |
-0.26% |
| 2024/05/02 |
10.6800 |
0.18% |
2024/04/17 |
10.6890 |
-0.10% |
| 2024/04/30 |
10.6608 |
0.11% |
2024/04/16 |
10.7000 |
-0.09% |
| 2024/04/29 |
10.6496 |
-0.10% |
2024/04/15 |
10.7097 |
-0.11% |
| 2024/04/26 |
10.6604 |
-0.04% |
2024/04/12 |
10.7218 |
0.28% |
| 2024/04/25 |
10.6648 |
-0.34% |
2024/04/11 |
10.6921 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
10.7009 |
-0.03% |
2024/04/09 |
10.6872 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
10.7046 |
0.19% |
2024/04/08 |
10.6839 |
-0.25% |
| 2024/04/22 |
10.6838 |
0.09% |
2024/04/03 |
10.7105 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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