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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.72240 |
0.00510 |
0.04% |
2020/01/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
12.72240 |
0.04% |
2020/01/03 |
12.70240 |
0.19% |
| 2020/01/16 |
12.71730 |
0.02% |
2020/01/02 |
12.67870 |
0.13% |
| 2020/01/15 |
12.71460 |
0.03% |
2019/12/31 |
12.66240 |
0.02% |
| 2020/01/14 |
12.71100 |
0.03% |
2019/12/30 |
12.65990 |
-0.05% |
| 2020/01/13 |
12.70730 |
-0.16% |
2019/12/27 |
12.66600 |
0.14% |
| 2020/01/10 |
12.72770 |
0.26% |
2019/12/26 |
12.64790 |
0.08% |
| 2020/01/09 |
12.69440 |
-0.01% |
2019/12/24 |
12.63840 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
12.69630 |
-0.02% |
2019/12/23 |
12.63780 |
-0.07% |
| 2020/01/07 |
12.69900 |
0.02% |
2019/12/20 |
12.64670 |
0.10% |
| 2020/01/06 |
12.69640 |
-0.05% |
2019/12/19 |
12.63360 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.04% |
-0.04% |
0.93% |
2.80% |
3.90% |
9.23% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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