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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5401 |
0.0129 |
0.10% |
2020/08/11 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/11 |
12.5401 |
0.10% |
2020/07/28 |
12.41160 |
0.01% |
| 2020/08/10 |
12.5272 |
-0.11% |
2020/07/27 |
12.41030 |
0.02% |
| 2020/08/07 |
12.5407 |
0.10% |
2020/07/24 |
12.40760 |
0.06% |
| 2020/08/06 |
12.5278 |
0.04% |
2020/07/23 |
12.39990 |
0.21% |
| 2020/08/05 |
12.5223 |
0.33% |
2020/07/22 |
12.37370 |
0.34% |
| 2020/08/04 |
12.48150 |
0.09% |
2020/07/21 |
12.33200 |
0.54% |
| 2020/08/03 |
12.47070 |
0.08% |
2020/07/20 |
12.26560 |
0.35% |
| 2020/07/31 |
12.46080 |
0.15% |
2020/07/17 |
12.22340 |
0.28% |
| 2020/07/30 |
12.44200 |
0.03% |
2020/07/16 |
12.18930 |
0.08% |
| 2020/07/29 |
12.43860 |
0.22% |
2020/07/15 |
12.18000 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.47% |
3.56% |
9.19% |
-1.38% |
2.80% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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