野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.5401 0.0129 0.10% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -5.14% 10.85% 10.70% -0.79% 11.26%

野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 12.5401 0.10% 2020/07/28 12.41160 0.01%
2020/08/10 12.5272 -0.11% 2020/07/27 12.41030 0.02%
2020/08/07 12.5407 0.10% 2020/07/24 12.40760 0.06%
2020/08/06 12.5278 0.04% 2020/07/23 12.39990 0.21%
2020/08/05 12.5223 0.33% 2020/07/22 12.37370 0.34%
2020/08/04 12.48150 0.09% 2020/07/21 12.33200 0.54%
2020/08/03 12.47070 0.08% 2020/07/20 12.26560 0.35%
2020/07/31 12.46080 0.15% 2020/07/17 12.22340 0.28%
2020/07/30 12.44200 0.03% 2020/07/16 12.18930 0.08%
2020/07/29 12.43860 0.22% 2020/07/15 12.18000 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)
0.10% 0.47% 3.56% 9.19% -1.38% 2.80% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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