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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9984 |
0.0070 |
0.05% |
-0.38% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.9984 |
0.05% |
2024/04/10 |
13.0425 |
-0.35% |
| 2024/04/23 |
12.9914 |
0.33% |
2024/04/09 |
13.0880 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
12.9492 |
0.20% |
2024/04/08 |
13.0572 |
0.15% |
| 2024/04/19 |
12.9231 |
0.13% |
2024/04/03 |
13.0373 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
12.9068 |
-0.02% |
2024/04/02 |
13.0313 |
-0.22% |
| 2024/04/17 |
12.9093 |
0.01% |
2024/04/01 |
13.0602 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
12.9075 |
-0.43% |
2024/03/28 |
13.0855 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.9637 |
-0.23% |
2024/03/27 |
13.0841 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
12.9937 |
-0.06% |
2024/03/26 |
13.0767 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
13.0019 |
-0.31% |
2024/03/25 |
13.0796 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.05% |
0.69% |
-0.72% |
-0.09% |
6.23% |
5.46% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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