野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.72240 0.00510 0.04% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -5.14% 10.85% 10.70% -0.79% 11.26%

野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 12.72240 0.04% 2020/01/03 12.70240 0.19%
2020/01/16 12.71730 0.02% 2020/01/02 12.67870 0.13%
2020/01/15 12.71460 0.03% 2019/12/31 12.66240 0.02%
2020/01/14 12.71100 0.03% 2019/12/30 12.65990 -0.05%
2020/01/13 12.70730 -0.16% 2019/12/27 12.66600 0.14%
2020/01/10 12.72770 0.26% 2019/12/26 12.64790 0.08%
2020/01/09 12.69440 -0.01% 2019/12/24 12.63840 0.00%
2020/01/08 12.69630 -0.02% 2019/12/23 12.63780 -0.07%
2020/01/07 12.69900 0.02% 2019/12/20 12.64670 0.10%
2020/01/06 12.69640 -0.05% 2019/12/19 12.63360 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)
0.04% -0.04% 0.93% 2.80% 3.90% 9.23% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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