野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.91920 -0.00720 -0.09% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -7.59% -16.10% 2.85% 1.12% -7.80% 4.99%

野村環球高收益債基金-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 7.91920 -0.09% 2020/01/06 7.94300 0.03%
2020/01/17 7.92640 0.01% 2020/01/03 7.94040 0.11%
2020/01/16 7.92580 0.03% 2020/01/02 7.93140 0.14%
2020/01/15 7.92370 0.03% 2019/12/31 7.92040 0.01%
2020/01/14 7.92140 0.04% 2019/12/30 7.91940 -0.00%
2020/01/13 7.91810 -0.00% 2019/12/27 7.91960 0.07%
2020/01/10 7.91840 0.11% 2019/12/26 7.91420 0.06%
2020/01/09 7.90940 0.00% 2019/12/24 7.90950 -0.01%
2020/01/08 7.90940 -0.46% 2019/12/23 7.91020 -0.02%
2020/01/07 7.94580 0.04% 2019/12/20 7.91170 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配(美元)
-0.09% -0.03% 0.09% 1.19% 0.81% 2.53% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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