野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.5420 0.0078 0.10% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -7.59% -16.10% 2.85% 1.12% -7.80% 4.99%

野村環球高收益債基金-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 7.5420 0.10% 2020/09/01 7.6073 0.19%
2020/09/15 7.5342 0.12% 2020/08/31 7.5930 0.03%
2020/09/14 7.5251 0.03% 2020/08/28 7.5906 0.20%
2020/09/11 7.5231 -0.17% 2020/08/27 7.5751 0.03%
2020/09/10 7.5360 0.19% 2020/08/26 7.5730 -0.04%
2020/09/09 7.5217 -0.01% 2020/08/25 7.5757 0.19%
2020/09/08 7.5222 -0.74% 2020/08/24 7.5612 0.31%
2020/09/04 7.5782 -0.23% 2020/08/21 7.5382 -0.06%
2020/09/03 7.5956 -0.12% 2020/08/20 7.5431 -0.17%
2020/09/02 7.6045 -0.04% 2020/08/19 7.5562 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配(美元)
0.10% 0.27% 0.02% 1.65% 11.46% -4.44% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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