野村全球不動產證券化基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9500 0.1900 2.17% 3.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.73% -1.56% -9.24% -4.01% -9.21% 16.75% -15.15% 19.05% -20.10% 8.39%
含息 12.73% -1.56% -9.24% -4.01% -9.21% 16.75% -14.67% 23.93% -16.81% 10.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.035 9.7100 0.36%
02/11 0.035 9.2600 0.38%
03/07 0.0185 9.0700 0.20%
04/11 0.035 9.6900 0.36%
05/09 0.05 9.0400 0.55%
06/08 0.05 8.8600 0.56%
07/08 0.025 8.2300 0.30%
08/05 0.022 8.7200 0.25%
09/08 0.022 8.5600 0.26%
10/07 0.022 7.7300 0.28%
11/07 0.007 8.0300 0.09%
12/07 0.007 8.1100 0.09%
總計 0.3285 8.1100 4.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.007 8.0800 0.09%
02/07 0.02 8.5700 0.23%
03/07 0.02 8.3700 0.24%
04/13 0.03 8.0500 0.37%
05/08 0.02 8.1700 0.24%
06/07 0.02 8.0400 0.25%
07/10 0.02 8.1900 0.24%
08/08 0.013 8.3600 0.16%
09/08 0.013 8.2200 0.16%
10/06 0.025 7.7300 0.32%
11/07 0.007 7.9100 0.09%
12/07 0.012 8.2800 0.14%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 8.6000 0.14%
02/16 0.0045 8.5500 0.05%
03/07 0.02 8.6900 0.23%
總計 0.0365 8.6900 0.42%

野村全球不動產證券化基金-月配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.9500 2.17% 2024/03/13 8.6900 -0.23%
2024/03/26 8.7600 -0.11% 2024/03/12 8.7100 -0.11%
2024/03/25 8.7700 -0.68% 2024/03/11 8.7200 -0.34%
2024/03/22 8.8300 -0.56% 2024/03/08 8.7500 0.81%
2024/03/21 8.8800 1.14% 2024/03/07 8.6800 -0.12%
2024/03/20 8.7800 0.57% 2024/03/06 8.6900 0.81%
2024/03/19 8.7300 0.69% 2024/03/05 8.6200 -1.03%
2024/03/18 8.6700 0.46% 2024/03/04 8.7100 0.46%
2024/03/15 8.6300 0.00% 2024/03/01 8.6700 0.81%
2024/03/14 8.6300 -0.69% 2024/02/29 8.6000 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-月配/台幣 2.17% 1.94% 4.43% 2.76% 14.74% 16.54% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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