野村鴻揚貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.9639 0.0001 0.00% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.55% 0.54% 0.34% 0.26% 0.36% 0.13% 0.20% 0.23% 0.32% 0.21%

野村鴻揚貨幣市場基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 16.9639 0.00% 2020/12/31 16.9632 0.00%
2021/01/14 16.9638 0.00% 2020/12/30 16.9632 0.00%
2021/01/13 16.9638 0.00% 2020/12/29 16.9631 0.00%
2021/01/12 16.9638 0.00% 2020/12/28 16.9631 0.00%
2021/01/11 16.9637 0.00% 2020/12/25 16.9629 0.00%
2021/01/08 16.9636 0.00% 2020/12/24 16.9628 0.00%
2021/01/07 16.9635 0.00% 2020/12/23 16.9628 0.00%
2021/01/06 16.9635 0.00% 2020/12/22 16.9627 0.00%
2021/01/05 16.9634 0.00% 2020/12/21 16.9627 0.00%
2021/01/04 16.9634 0.00% 2020/12/18 16.9625 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鴻揚貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.07% 0.20% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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