美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.4400 -0.0200 -0.21% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 9.4400 -0.21% 2020/11/17 9.7000 -0.21%
2020/12/01 9.4600 -0.63% 2020/11/16 9.7200 0.21%
2020/11/30 9.5200 -1.24% 2020/11/13 9.7000 0.52%
2020/11/27 9.6400 -0.72% 2020/11/12 9.6500 -1.53%
2020/11/25 9.7100 -0.31% 2020/11/11 9.8000 1.03%
2020/11/24 9.7400 0.72% 2020/11/10 9.7000 1.78%
2020/11/23 9.6700 0.42% 2020/11/09 9.5300 4.38%
2020/11/20 9.6300 0.10% 2020/11/06 9.1300 -0.76%
2020/11/19 9.6200 0.00% 2020/11/05 9.2000 1.10%
2020/11/18 9.6200 -0.82% 2020/11/04 9.1000 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)(美元)
-0.21% -2.78% 5.59% 4.66% 1.83% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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