美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.2800 -0.0300 -0.27% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 11.2800 -0.27% 2020/11/11 11.3900 1.06%
2020/11/24 11.3100 0.71% 2020/11/10 11.2700 1.81%
2020/11/23 11.2300 0.36% 2020/11/09 11.0700 4.34%
2020/11/20 11.1900 0.18% 2020/11/06 10.6100 -0.75%
2020/11/19 11.1700 0.00% 2020/11/05 10.6900 1.14%
2020/11/18 11.1700 -0.80% 2020/11/04 10.5700 0.09%
2020/11/17 11.2600 -0.27% 2020/11/03 10.5600 1.64%
2020/11/16 11.2900 0.18% 2020/11/02 10.3900 1.66%
2020/11/13 11.2700 0.45% 2020/10/30 10.2200 -0.49%
2020/11/12 11.2200 -1.49% 2020/10/29 10.2700 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛睿安基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(歐元)
-0.27% 0.98% 6.02% 8.57% 11.35% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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