美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0000 0 0.00% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-99.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 1.0000 0.00% 2021/04/14 1.0000 0.00%
2021/04/27 1.0000 0.00% 2021/04/13 1.0000 0.00%
2021/04/26 1.0000 0.00% 2021/04/12 1.0000 0.00%
2021/04/23 1.0000 0.00% 2021/04/09 1.0000 0.00%
2021/04/22 1.0000 0.00% 2021/04/08 1.0000 0.00%
2021/04/21 1.0000 0.00% 2021/04/07 1.0000 0.00%
2021/04/20 1.0000 0.00% 2021/04/06 1.0000 0.00%
2021/04/19 1.0000 0.00% 2021/04/05 1.0000 0.00%
2021/04/16 1.0000 0.00% 2021/03/31 1.0000 0.00%
2021/04/15 1.0000 0.00% 2021/03/30 1.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D)(美元)
0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積(美元) 0.00%% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M)(美元)
0.00%% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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