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美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
1.0000 |
0 |
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2021/04/28 |
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2011 |
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2015 |
2016 |
2017 |
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2019 |
2020 |
-99.22% |
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0.00% |
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美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D)(美元)
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基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/28 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/14 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/27 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/13 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/26 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/12 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/23 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/09 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/22 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/08 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/21 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/07 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/20 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/06 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/19 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/05 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/16 |
1.0000 |
0.00% |
2021/03/31 |
1.0000 |
0.00% |
2021/04/15 |
1.0000 |
0.00% |
2021/03/30 |
1.0000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積(美元) |
0.00%% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.01% |
0.01% |
0.01% |
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* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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