美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 109.6100 0 0.00 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.50% 1.38% 1.57%

美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 109.6100 0.00% 2020/11/17 109.6100 0.00%
2020/12/01 109.6100 0.00% 2020/11/16 109.6100 0.00%
2020/11/30 109.6100 0.00% 2020/11/13 109.6100 0.00%
2020/11/27 109.6100 0.00% 2020/11/12 109.6100 0.00%
2020/11/25 109.6100 0.00% 2020/11/10 109.6100 0.00%
2020/11/24 109.6100 0.00% 2020/11/09 109.6100 0.00%
2020/11/23 109.6100 0.00% 2020/11/06 109.6100 0.00%
2020/11/20 109.6100 0.00% 2020/11/05 109.6100 0.00%
2020/11/19 109.6100 0.00% 2020/11/04 109.6100 0.00%
2020/11/18 109.6100 0.00% 2020/11/03 109.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.27% 0.20%
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M)(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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