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日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.8345 |
-0.0027 |
-0.03% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.32% |
-0.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
9.8345 |
-0.03% |
2021/01/12 |
9.7962 |
-0.18% |
| 2021/01/25 |
9.8372 |
0.14% |
2021/01/11 |
9.8137 |
0.00% |
| 2021/01/22 |
9.8238 |
0.07% |
2021/01/08 |
9.8136 |
-0.16% |
| 2021/01/21 |
9.8174 |
0.12% |
2021/01/07 |
9.8295 |
-0.25% |
| 2021/01/20 |
9.8053 |
0.11% |
2021/01/06 |
9.8546 |
-0.13% |
| 2021/01/19 |
9.7946 |
0.13% |
2021/01/05 |
9.8674 |
-0.00% |
| 2021/01/18 |
9.7814 |
-0.00% |
2021/01/04 |
9.8677 |
0.16% |
| 2021/01/15 |
9.7817 |
-0.29% |
2020/12/31 |
9.8521 |
0.02% |
| 2021/01/14 |
9.8106 |
0.20% |
2020/12/30 |
9.8500 |
-0.02% |
| 2021/01/13 |
9.7909 |
-0.05% |
2020/12/29 |
9.8523 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
0.41% |
-0.06% |
1.69% |
1.51% |
-1.63% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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