日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8345 -0.0027 -0.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 3.32% -0.80%

日盛中國高收益債券基金-B/月分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 9.8345 -0.03% 2021/01/12 9.7962 -0.18%
2021/01/25 9.8372 0.14% 2021/01/11 9.8137 0.00%
2021/01/22 9.8238 0.07% 2021/01/08 9.8136 -0.16%
2021/01/21 9.8174 0.12% 2021/01/07 9.8295 -0.25%
2021/01/20 9.8053 0.11% 2021/01/06 9.8546 -0.13%
2021/01/19 9.7946 0.13% 2021/01/05 9.8674 -0.00%
2021/01/18 9.7814 -0.00% 2021/01/04 9.8677 0.16%
2021/01/15 9.7817 -0.29% 2020/12/31 9.8521 0.02%
2021/01/14 9.8106 0.20% 2020/12/30 9.8500 -0.02%
2021/01/13 9.7909 -0.05% 2020/12/29 9.8523 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-B/月分配(美元)
-0.03% 0.41% -0.06% 1.69% 1.51% -1.63% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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