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日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
6.8254 |
0.0012 |
0.02% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.32% |
-0.80% |
-21.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
6.8254 |
0.02% |
2022/03/23 |
6.7153 |
1.79% |
| 2022/04/07 |
6.8242 |
-0.16% |
2022/03/22 |
6.5974 |
0.36% |
| 2022/04/06 |
6.8351 |
1.21% |
2022/03/21 |
6.5739 |
1.93% |
| 2022/04/01 |
6.7531 |
0.05% |
2022/03/18 |
6.4495 |
0.82% |
| 2022/03/31 |
6.7499 |
0.13% |
2022/03/17 |
6.3970 |
2.80% |
| 2022/03/30 |
6.7408 |
0.17% |
2022/03/16 |
6.2225 |
0.15% |
| 2022/03/29 |
6.7291 |
0.16% |
2022/03/15 |
6.2134 |
-2.20% |
| 2022/03/28 |
6.7183 |
0.15% |
2022/03/14 |
6.3534 |
-2.74% |
| 2022/03/25 |
6.7084 |
0.13% |
2022/03/11 |
6.5324 |
-0.98% |
| 2022/03/24 |
6.7000 |
-0.23% |
2022/03/10 |
6.5973 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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