日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.4215 -0.0038 -0.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 9.17% 4.84%

日盛中國高收益債券基金-A/不分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 13.4215 -0.03% 2021/01/12 13.3078 -0.18%
2021/01/25 13.4253 0.14% 2021/01/11 13.3316 0.00%
2021/01/22 13.4069 0.07% 2021/01/08 13.3315 -0.16%
2021/01/21 13.3981 0.12% 2021/01/07 13.3530 -0.26%
2021/01/20 13.3816 0.11% 2021/01/06 13.3873 -0.13%
2021/01/19 13.3671 0.14% 2021/01/05 13.4046 -0.00%
2021/01/18 13.3490 -0.00% 2021/01/04 13.4050 0.16%
2021/01/15 13.3495 0.17% 2020/12/31 13.3838 0.02%
2021/01/14 13.3275 0.20% 2020/12/30 13.3809 -0.02%
2021/01/13 13.3006 -0.05% 2020/12/29 13.3841 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-A/不分配(美元)
-0.03% 0.41% 0.40% 3.11% 4.35% 3.97% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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