日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.7488 0.0200 0.21% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 2.75% -0.22%

日盛中國高收益債券基金-B/月分配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 9.7488 0.21% 2020/12/30 9.7788 0.02%
2021/01/13 9.7288 -0.05% 2020/12/29 9.7773 -0.00%
2021/01/12 9.7339 -0.19% 2020/12/28 9.7777 0.09%
2021/01/11 9.7526 0.00% 2020/12/24 9.7690 0.04%
2021/01/08 9.7522 -0.13% 2020/12/23 9.7652 0.07%
2021/01/07 9.7651 -0.23% 2020/12/22 9.7588 0.04%
2021/01/06 9.7873 -0.12% 2020/12/21 9.7547 0.11%
2021/01/05 9.7994 0.02% 2020/12/18 9.7439 0.06%
2021/01/04 9.7977 0.15% 2020/12/17 9.7381 0.12%
2020/12/31 9.7827 0.04% 2020/12/16 9.7264 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-B/月分配(人民幣)
0.21% -0.17% 0.32% 1.24% 2.26% -1.30% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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