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日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
6.9542 |
0.0043 |
0.06% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.75% |
-0.22% |
-19.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
6.9542 |
0.06% |
2022/03/23 |
6.8525 |
1.81% |
| 2022/04/07 |
6.9499 |
-0.21% |
2022/03/22 |
6.7306 |
0.37% |
| 2022/04/06 |
6.9644 |
1.10% |
2022/03/21 |
6.7060 |
1.95% |
| 2022/04/01 |
6.8884 |
0.10% |
2022/03/18 |
6.5780 |
0.84% |
| 2022/03/31 |
6.8815 |
0.09% |
2022/03/17 |
6.5229 |
2.82% |
| 2022/03/30 |
6.8753 |
0.09% |
2022/03/16 |
6.3443 |
0.13% |
| 2022/03/29 |
6.8690 |
0.18% |
2022/03/15 |
6.3360 |
-2.18% |
| 2022/03/28 |
6.8569 |
0.17% |
2022/03/14 |
6.4774 |
-2.69% |
| 2022/03/25 |
6.8456 |
0.11% |
2022/03/11 |
6.6566 |
-0.97% |
| 2022/03/24 |
6.8380 |
-0.21% |
2022/03/10 |
6.7219 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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