日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.3250 -0.0086 -0.06% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 8.58% 5.42%

日盛中國高收益債券基金-A/不分配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 13.3250 -0.06% 2021/01/12 13.2130 -0.19%
2021/01/25 13.3336 0.13% 2021/01/11 13.2384 0.00%
2021/01/22 13.3168 0.07% 2021/01/08 13.2378 -0.13%
2021/01/21 13.3075 0.16% 2021/01/07 13.2553 -0.23%
2021/01/20 13.2858 0.10% 2021/01/06 13.2855 -0.12%
2021/01/19 13.2728 0.14% 2021/01/05 13.3020 0.02%
2021/01/18 13.2538 -0.00% 2021/01/04 13.2997 0.15%
2021/01/15 13.2543 0.16% 2020/12/31 13.2793 0.04%
2021/01/14 13.2332 0.21% 2020/12/30 13.2740 0.02%
2021/01/13 13.2061 -0.05% 2020/12/29 13.2719 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-A/不分配(人民幣)
-0.06% 0.39% 0.49% 3.45% 4.79% 4.76% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。