日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.4903 -0.0022 -0.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.43% -2.96%

日盛中國高收益債券基金-B/月分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 8.4903 -0.03% 2021/01/12 8.4598 -0.18%
2021/01/25 8.4925 0.14% 2021/01/11 8.4753 0.02%
2021/01/22 8.4807 0.07% 2021/01/08 8.4736 -0.16%
2021/01/21 8.4751 0.10% 2021/01/07 8.4875 -0.24%
2021/01/20 8.4664 0.10% 2021/01/06 8.5079 -0.13%
2021/01/19 8.4582 0.13% 2021/01/05 8.5192 -0.01%
2021/01/18 8.4473 0.00% 2021/01/04 8.5202 0.12%
2021/01/15 8.4473 -0.29% 2020/12/31 8.5099 0.03%
2021/01/14 8.4719 0.20% 2020/12/30 8.5072 -0.02%
2021/01/13 8.4552 -0.05% 2020/12/29 8.5086 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-B/月分配(台幣)
-0.03% 0.38% -0.12% 1.46% 0.51% -3.52% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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