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日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.6064 |
-0.0030 |
-0.03% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.18% |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
11.6064 |
-0.03% |
2021/01/12 |
11.5117 |
-0.18% |
| 2021/01/25 |
11.6094 |
0.14% |
2021/01/11 |
11.5328 |
0.02% |
| 2021/01/22 |
11.5933 |
0.07% |
2021/01/08 |
11.5306 |
-0.16% |
| 2021/01/21 |
11.5856 |
0.10% |
2021/01/07 |
11.5494 |
-0.24% |
| 2021/01/20 |
11.5737 |
0.10% |
2021/01/06 |
11.5772 |
-0.13% |
| 2021/01/19 |
11.5625 |
0.13% |
2021/01/05 |
11.5926 |
-0.01% |
| 2021/01/18 |
11.5476 |
0.00% |
2021/01/04 |
11.5940 |
0.12% |
| 2021/01/15 |
11.5476 |
0.17% |
2020/12/31 |
11.5799 |
0.03% |
| 2021/01/14 |
11.5282 |
0.20% |
2020/12/30 |
11.5762 |
-0.02% |
| 2021/01/13 |
11.5055 |
-0.05% |
2020/12/29 |
11.5781 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
0.38% |
0.34% |
2.87% |
3.32% |
1.95% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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