日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6064 -0.0030 -0.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 7.18% 2.54%

日盛中國高收益債券基金-A/不分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 11.6064 -0.03% 2021/01/12 11.5117 -0.18%
2021/01/25 11.6094 0.14% 2021/01/11 11.5328 0.02%
2021/01/22 11.5933 0.07% 2021/01/08 11.5306 -0.16%
2021/01/21 11.5856 0.10% 2021/01/07 11.5494 -0.24%
2021/01/20 11.5737 0.10% 2021/01/06 11.5772 -0.13%
2021/01/19 11.5625 0.13% 2021/01/05 11.5926 -0.01%
2021/01/18 11.5476 0.00% 2021/01/04 11.5940 0.12%
2021/01/15 11.5476 0.17% 2020/12/31 11.5799 0.03%
2021/01/14 11.5282 0.20% 2020/12/30 11.5762 -0.02%
2021/01/13 11.5055 -0.05% 2020/12/29 11.5781 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-A/不分配(台幣)
-0.03% 0.38% 0.34% 2.87% 3.32% 1.95% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。