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日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.5983 |
0.0247 |
0.29% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.18% |
2.54% |
-17.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
8.5983 |
0.29% |
2022/03/23 |
8.3790 |
1.78% |
| 2022/04/07 |
8.5736 |
0.04% |
2022/03/22 |
8.2321 |
0.43% |
| 2022/04/06 |
8.5700 |
1.42% |
2022/03/21 |
8.1966 |
2.09% |
| 2022/04/01 |
8.4501 |
0.30% |
2022/03/18 |
8.0285 |
0.68% |
| 2022/03/31 |
8.4252 |
0.24% |
2022/03/17 |
7.9745 |
2.68% |
| 2022/03/30 |
8.4054 |
-0.28% |
2022/03/16 |
7.7663 |
0.18% |
| 2022/03/29 |
8.4290 |
0.18% |
2022/03/15 |
7.7527 |
-2.17% |
| 2022/03/28 |
8.4142 |
0.42% |
2022/03/14 |
7.9243 |
-2.21% |
| 2022/03/25 |
8.3791 |
0.14% |
2022/03/11 |
8.1034 |
-0.95% |
| 2022/03/24 |
8.3676 |
-0.14% |
2022/03/10 |
8.1810 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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