天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 204.38 0.75 0.37% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.36% 1.51% 0.61% -5.78% 8.29%

天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 204.38 0.37% 2020/01/07 202.29 -0.12%
2020/01/20 203.63 0.00% 2020/01/06 202.53 -0.15%
2020/01/17 203.63 0.06% 2020/01/03 202.83 0.32%
2020/01/16 203.50 0.07% 2020/01/02 202.18 -0.37%
2020/01/15 203.35 0.20% 2019/12/31 202.93 -0.17%
2020/01/14 202.94 0.13% 2019/12/30 203.27 -0.03%
2020/01/13 202.67 -0.07% 2019/12/27 203.34 0.37%
2020/01/10 202.81 0.30% 2019/12/23 202.59 -0.01%
2020/01/09 202.21 0.19% 2019/12/20 202.61 0.01%
2020/01/08 201.83 -0.23% 2019/12/19 202.58 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.37% 0.71% 0.87% 1.25% 2.42% 9.01% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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