晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 162.4209 -0.4691 -0.29% 0.11% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.36% 1.51% 0.61% -5.78% 8.29% 5.19% -5.17% -21.72% 2.39%
含息 - 5.38% 10.73% 9.34% 1.61% 15.61% 11.96% 1.79% -15.41% 9.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.3187 202.4300 0.65%
02/01 1.3189 195.8200 0.67%
03/01 1.1679 189.2400 0.62%
04/01 1.1352 184.5300 0.62%
05/03 1.0273 174.8700 0.59%
06/01 1.132 174.1900 0.65%
07/01 1.0601 165.4300 0.64%
08/01 0.875 171.8300 0.51%
09/01 1.0471 165.3200 0.63%
10/03 0.9344 155.3300 0.60%
11/02 0.8954 153.2500 0.58%
12/01 0.8466 160.6400 0.53%
總計 12.7586 160.6400 7.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8758 158.4700 0.55%
02/01 0.8515 164.5800 0.52%
03/01 0.8907 158.9700 0.56%
04/03 0.9006 161.0300 0.56%
05/02 0.919 161.5600 0.57%
06/01 0.9847 159.0800 0.62%
07/03 0.9458 158.9000 0.60%
08/01 0.9384 158.8700 0.59%
09/01 0.8831 156.6300 0.56%
10/02 0.8324 152.9300 0.54%
11/02 0.9345 150.3900 0.62%
12/01 0.8975 157.3400 0.57%
12/29 0.8846 163.5900 0.54%
總計 11.7386 163.5900 7.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.2775 161.0400 0.17%
總計 0.2775 161.0400 0.17%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 162.4209 -0.29% 2024/01/19 161.0100 0.04%
2024/02/01 162.8900 0.07% 2024/01/18 160.9400 0.01%
2024/01/31 162.7700 0.48% 2024/01/17 160.9300 -0.50%
2024/01/30 161.9900 -0.01% 2024/01/16 161.7400 -0.55%
2024/01/29 162.0100 0.04% 2024/01/15 162.6400 0.02%
2024/01/26 161.9500 0.04% 2024/01/12 162.6000 0.34%
2024/01/25 161.8900 0.53% 2024/01/11 162.0500 0.51%
2024/01/24 161.0400 -0.03% 2024/01/10 161.2200 0.12%
2024/01/23 161.0900 -0.25% 2024/01/09 161.0300 0.08%
2024/01/22 161.5000 0.30% 2024/01/08 160.9000 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% 0.29% 0.54% 6.98% 3.35% -2.22% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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