景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3551 -0.0012 -0.02% 0.01% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08% -2.39%
含息 - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48% 5.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 7.3551 -0.02% 2026/04/28 7.3649 -0.04%
2026/05/12 7.3563 -0.10% 2026/04/27 7.3682 -0.04%
2026/05/11 7.3637 -0.07% 2026/04/24 7.3710 0.07%
2026/05/08 7.3689 0.05% 2026/04/23 7.3660 -0.04%
2026/05/07 7.3655 -0.06% 2026/04/22 7.3690 0.04%
2026/05/06 7.3696 0.15% 2026/04/21 7.3664 -0.09%
2026/05/05 7.3588 -0.16% 2026/04/20 7.3732 -0.02%
2026/05/04 7.3709 0.15% 2026/04/17 7.3746 0.16%
2026/04/30 7.3599 0.05% 2026/04/16 7.3629 -0.01%
2026/04/29 7.3559 -0.12% 2026/04/15 7.3638 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% -0.20% 0.07% -0.68% 0.14% -4.25% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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