景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6157 -0.0001 -0.00% 1.05% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 7.6157 -0.00% 2026/04/28 7.6135 -0.06%
2026/05/12 7.6158 -0.09% 2026/04/27 7.6180 -0.01%
2026/05/11 7.6226 -0.05% 2026/04/24 7.6187 0.08%
2026/05/08 7.6261 0.05% 2026/04/23 7.6124 -0.05%
2026/05/07 7.6224 -0.04% 2026/04/22 7.6160 0.03%
2026/05/06 7.6256 0.19% 2026/04/21 7.6136 -0.09%
2026/05/05 7.6114 -0.16% 2026/04/20 7.6203 0.01%
2026/05/04 7.6234 0.18% 2026/04/17 7.6194 0.16%
2026/04/30 7.6094 0.07% 2026/04/16 7.6072 -0.01%
2026/04/29 7.6041 -0.12% 2026/04/15 7.6081 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.00% -0.13% 0.30% 0.01% 1.64% -1.31% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)