景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8482 0.0036 0.05% 1.27% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01%
含息 - - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.2805 4.83%
總計 0.4 8.2805 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.8482 0.05% 2024/03/12 7.8260 -0.11%
2024/03/25 7.8446 -0.03% 2024/03/11 7.8347 0.00%
2024/03/22 7.8468 0.13% 2024/03/08 7.8345 0.09%
2024/03/21 7.8368 0.13% 2024/03/07 7.8271 0.11%
2024/03/20 7.8266 0.15% 2024/03/06 7.8186 0.05%
2024/03/19 7.8147 0.14% 2024/03/05 7.8144 0.10%
2024/03/18 7.8039 -0.07% 2024/03/04 7.8069 -0.04%
2024/03/15 7.8091 -0.04% 2024/03/01 7.8098 0.18%
2024/03/14 7.8125 -0.20% 2024/02/29 7.7954 0.07%
2024/03/13 7.8285 0.03% 2024/02/27 7.7902 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.05% 0.43% 0.67% 1.53% 6.69% -1.12% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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