景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4697 -0.0144 -0.15% -4.03% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23%
含息 - - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 11.2810 3.55%
總計 0.4 11.2810 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 9.4697 -0.15% 2024/04/11 9.4855 -0.07%
2024/04/24 9.4841 -0.08% 2024/04/10 9.4924 -0.36%
2024/04/23 9.4918 0.10% 2024/04/09 9.5268 0.14%
2024/04/22 9.4820 0.09% 2024/04/08 9.5134 -0.21%
2024/04/19 9.4737 0.01% 2024/04/03 9.5338 0.06%
2024/04/18 9.4731 0.02% 2024/04/02 9.5282 -0.06%
2024/04/17 9.4712 0.16% 2024/04/01 9.5339 -0.16%
2024/04/16 9.4564 -0.24% 2024/03/28 9.5490 -0.06%
2024/04/15 9.4787 -0.14% 2024/03/27 9.5548 0.08%
2024/04/12 9.4919 0.07% 2024/03/26 9.5476 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.15% -0.04% -0.79% 0.10% 1.39% -0.00% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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