安泰ING大俄羅斯基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	6.9400	-0.0300	-0.43%	2014/10/14

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	89.51%	16.72%	-27.53%	8.73%	5.55%

安泰ING大俄羅斯基金 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/10/14	6.9400	-0.43%	2014/09/29	7.2300	-1.09%
2014/10/13	6.9700	-0.29%	2014/09/26	7.3100	-0.54%
2014/10/09	6.9900	-0.14%	2014/09/25	7.3500	-0.41%
2014/10/08	7.0000	-1.55%	2014/09/24	7.3800	1.65%
2014/10/07	7.1100	-0.84%	2014/09/23	7.2600	0.97%
2014/10/06	7.1700	2.14%	2014/09/22	7.1900	-1.37%
2014/10/03	7.0200	0.43%	2014/09/19	7.2900	-1.35%
2014/10/02	6.9900	-1.96%	2014/09/18	7.3900	0.00%
2014/10/01	7.1300	-0.70%	2014/09/17	7.3900	-1.47%
2014/09/30	7.1800	-0.69%	2014/09/16	7.5000	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安泰ING大俄羅斯基金	-0.43%	-2.39%	-7.59%	-15.78%	-4.01%	-21.23%	-22.37%
俄羅斯指數	-0.25%	-3.02%	-11.53%	-21.19%	-9.04%	-27.18%	-25.57%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	-0.30%	-3.08%	-10.74%	-20.49%	-8.89%	-27.98%	-25.27%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)	-0.16%	-4.08%	-12.20%	-17.12%	-3.51%	-21.67%	-22.61%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)	-0.17%	-4.09%	-12.22%	-17.13%	0.96%	-18.04%	-19.03%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)	-0.28%	-3.80%	-14.05%	-22.97%	-7.43%	-23.58%	-25.57%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)	-0.79%	-3.15%	-10.17%	-18.07%	-3.90%	-23.37%	-22.84%
摩根俄羅斯基金(美元)	-0.55%	-3.53%	-11.32%	-20.62%	-5.06%	-26.69%	-27.16%
保德信大俄羅斯基金	-1.00%	-2.19%	-8.14%	-14.80%	-8.42%	-19.20%	-15.69%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	1.00%	-3.76%	-10.62%	-19.90%	-7.48%	-24.76%	-25.09%
基金平均績效	-0.30%	-3.37%	-10.79%	-18.30%	-4.86%	-22.32%	-22.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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