|
|
|
華南永昌麒麟貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6096 |
0.0004 |
0.00% |
1.15% |
2025/11/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.43% |
0.27% |
0.35% |
0.42% |
0.51% |
0.40% |
0.19% |
0.57% |
1.18% |
1.35% |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金/台幣
|
|
本基金將以安全性、流通性為優先考量，獲取低風險之固定收益，以政府公債
RP、
銀行存款、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券為主
要標的。以公債、公司債為主要投資標的，以獲取較佳之收益。除具有低風險、穩
定報酬之特性外，更兼具資產配置安全性、流動性及收益性。
榮獲中華信用評等公司（中華信評）授予「華南永昌麒麟貨幣市場基金」之固定收
益基金評等等級為「twAAf」。
(註：根據中華信評評等意義表示，標有字母「f」的信用評等是指固定收益基金
評
等，反映受評基金的投資組合對信用違約損失所提供之保障程度。評等分析包括投
資組合的信用品質及該基金流動性、分散性、到期結構及基金之管理等，以反映台
灣固定收益基金的特性。由於評等準則不同，此評等結果並不適合直接與一般企業
債信評等做比較，亦不代表該基金資產的市值穩定度。)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
12.6096 |
0.00% |
2025/10/20 |
12.6026 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
12.6092 |
0.01% |
2025/10/17 |
12.6012 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
12.6078 |
0.00% |
2025/10/16 |
12.6008 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
12.6073 |
0.00% |
2025/10/15 |
12.6003 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
12.6068 |
0.00% |
2025/10/14 |
12.5998 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
12.6064 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.5994 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
12.6059 |
0.02% |
2025/10/09 |
12.5975 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
12.6040 |
0.00% |
2025/10/08 |
12.5971 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
12.6036 |
0.00% |
2025/10/07 |
12.5966 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
12.6031 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.5948 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.68% |
1.38% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
