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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5191 |
0.0002 |
0.00% |
2021/04/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.48% |
3.89% |
-0.92% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/04/14 |
9.5191 |
0.00% |
2021/03/29 |
9.5870 |
0.02% |
| 2021/04/13 |
9.5189 |
-0.74% |
2021/03/26 |
9.5849 |
0.00% |
| 2021/04/12 |
9.5903 |
0.02% |
2021/03/25 |
9.5847 |
-0.00% |
| 2021/04/09 |
9.5887 |
0.00% |
2021/03/24 |
9.5851 |
0.00% |
| 2021/04/08 |
9.5886 |
-0.01% |
2021/03/23 |
9.5849 |
0.01% |
| 2021/04/07 |
9.5894 |
0.00% |
2021/03/22 |
9.5844 |
0.01% |
| 2021/04/06 |
9.5890 |
0.03% |
2021/03/19 |
9.5833 |
-0.00% |
| 2021/04/01 |
9.5865 |
0.00% |
2021/03/18 |
9.5836 |
-0.00% |
| 2021/03/31 |
9.5865 |
-0.01% |
2021/03/17 |
9.5838 |
0.00% |
| 2021/03/30 |
9.5872 |
0.00% |
2021/03/16 |
9.5836 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
-0.73% |
-0.65% |
-0.50% |
-1.52% |
-0.14% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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