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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5436 |
0.0042 |
0.04% |
2021/06/11 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.48% |
3.89% |
-0.92% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/11 |
9.5436 |
0.04% |
2021/05/28 |
9.5326 |
0.04% |
| 2021/06/10 |
9.5394 |
0.04% |
2021/05/27 |
9.5291 |
-0.01% |
| 2021/06/09 |
9.5357 |
-0.04% |
2021/05/26 |
9.5296 |
0.02% |
| 2021/06/08 |
9.5394 |
0.03% |
2021/05/25 |
9.5280 |
0.05% |
| 2021/06/07 |
9.5369 |
0.01% |
2021/05/24 |
9.5234 |
-0.00% |
| 2021/06/04 |
9.5361 |
-0.00% |
2021/05/21 |
9.5238 |
0.05% |
| 2021/06/03 |
9.5365 |
0.01% |
2021/05/20 |
9.5195 |
-0.02% |
| 2021/06/02 |
9.5355 |
-0.05% |
2021/05/19 |
9.5214 |
-0.02% |
| 2021/06/01 |
9.5403 |
0.01% |
2021/05/18 |
9.5231 |
0.05% |
| 2021/05/31 |
9.5392 |
0.07% |
2021/05/17 |
9.5180 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
0.08% |
0.22% |
-0.39% |
-0.87% |
-0.73% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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