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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5689 |
0.0108 |
0.11% |
2021/01/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.48% |
3.89% |
-0.92% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
9.5689 |
0.11% |
2021/01/05 |
9.6407 |
0.00% |
| 2021/01/18 |
9.5581 |
-0.09% |
2021/01/04 |
9.6403 |
0.03% |
| 2021/01/15 |
9.5665 |
-0.01% |
2020/12/31 |
9.6373 |
-0.04% |
| 2021/01/14 |
9.5673 |
0.00% |
2020/12/30 |
9.6413 |
0.05% |
| 2021/01/13 |
9.5670 |
0.00% |
2020/12/29 |
9.6369 |
0.01% |
| 2021/01/12 |
9.5668 |
-0.76% |
2020/12/28 |
9.6362 |
0.02% |
| 2021/01/11 |
9.6398 |
0.01% |
2020/12/25 |
9.6343 |
0.01% |
| 2021/01/08 |
9.6386 |
0.00% |
2020/12/24 |
9.6334 |
0.02% |
| 2021/01/07 |
9.6385 |
-0.01% |
2020/12/23 |
9.6318 |
-0.01% |
| 2021/01/06 |
9.6395 |
-0.01% |
2020/12/22 |
9.6330 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.02% |
-0.64% |
-1.01% |
-0.13% |
-1.08% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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