華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5689 0.0108 0.11% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.48% 3.89% -0.92%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 9.5689 0.11% 2021/01/05 9.6407 0.00%
2021/01/18 9.5581 -0.09% 2021/01/04 9.6403 0.03%
2021/01/15 9.5665 -0.01% 2020/12/31 9.6373 -0.04%
2021/01/14 9.5673 0.00% 2020/12/30 9.6413 0.05%
2021/01/13 9.5670 0.00% 2020/12/29 9.6369 0.01%
2021/01/12 9.5668 -0.76% 2020/12/28 9.6362 0.02%
2021/01/11 9.6398 0.01% 2020/12/25 9.6343 0.01%
2021/01/08 9.6386 0.00% 2020/12/24 9.6334 0.02%
2021/01/07 9.6385 -0.01% 2020/12/23 9.6318 -0.01%
2021/01/06 9.6395 -0.01% 2020/12/22 9.6330 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)
0.11% 0.02% -0.64% -1.01% -0.13% -1.08% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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