華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5191 0.0002 0.00% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.48% 3.89% -0.92%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 9.5191 0.00% 2021/03/29 9.5870 0.02%
2021/04/13 9.5189 -0.74% 2021/03/26 9.5849 0.00%
2021/04/12 9.5903 0.02% 2021/03/25 9.5847 -0.00%
2021/04/09 9.5887 0.00% 2021/03/24 9.5851 0.00%
2021/04/08 9.5886 -0.01% 2021/03/23 9.5849 0.01%
2021/04/07 9.5894 0.00% 2021/03/22 9.5844 0.01%
2021/04/06 9.5890 0.03% 2021/03/19 9.5833 -0.00%
2021/04/01 9.5865 0.00% 2021/03/18 9.5836 -0.00%
2021/03/31 9.5865 -0.01% 2021/03/17 9.5838 0.00%
2021/03/30 9.5872 0.00% 2021/03/16 9.5836 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(美元)
0.00% -0.73% -0.65% -0.50% -1.52% -0.14% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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