華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0054 0.0061 0.07% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -0.62% 1.78% -6.10%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 9.0054 0.07% 2021/01/12 9.0233 -0.76%
2021/01/25 8.9993 0.06% 2021/01/11 9.0925 0.11%
2021/01/22 8.9943 0.03% 2021/01/08 9.0825 0.10%
2021/01/21 8.9912 -0.15% 2021/01/07 9.0734 0.07%
2021/01/20 9.0050 -0.19% 2021/01/06 9.0673 0.01%
2021/01/19 9.0221 0.05% 2021/01/05 9.0668 -0.07%
2021/01/18 9.0178 -0.05% 2021/01/04 9.0735 -0.26%
2021/01/15 9.0227 0.04% 2020/12/31 9.0975 -0.04%
2021/01/14 9.0193 0.08% 2020/12/30 9.1010 0.02%
2021/01/13 9.0120 -0.13% 2020/12/29 9.0994 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(台幣)
0.07% -0.19% -1.10% -1.93% -4.07% -6.30% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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