華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9638 -0.0092 -0.10% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -0.62% 1.78% -6.10%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 8.9638 -0.10% 2021/03/29 9.0650 -0.15%
2021/04/13 8.9730 -0.72% 2021/03/26 9.0789 -0.03%
2021/04/12 9.0385 0.10% 2021/03/25 9.0812 0.25%
2021/04/09 9.0297 0.02% 2021/03/24 9.0587 0.20%
2021/04/08 9.0277 0.00% 2021/03/23 9.0407 -0.03%
2021/04/07 9.0276 -0.20% 2021/03/22 9.0435 0.11%
2021/04/06 9.0459 -0.14% 2021/03/19 9.0332 0.55%
2021/04/01 9.0584 0.01% 2021/03/18 8.9836 0.01%
2021/03/31 9.0579 0.04% 2021/03/17 8.9826 0.14%
2021/03/30 9.0547 -0.11% 2021/03/16 8.9700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-B配息(台幣)
-0.10% -0.71% 0.23% -0.62% -3.25% -5.51% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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