華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7963 -0.0209 -0.21% 2021/06/11

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 2.49% 5.02% -3.16%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/11 9.7963 -0.21% 2021/05/28 9.8346 -0.16%
2021/06/10 9.8172 -0.19% 2021/05/27 9.8507 -0.00%
2021/06/09 9.8358 0.19% 2021/05/26 9.8509 -0.18%
2021/06/08 9.8169 -0.03% 2021/05/25 9.8687 -0.22%
2021/06/07 9.8194 -0.02% 2021/05/24 9.8901 0.03%
2021/06/04 9.8217 0.06% 2021/05/21 9.8870 -0.21%
2021/06/03 9.8161 -0.05% 2021/05/20 9.9080 0.09%
2021/06/02 9.8208 0.25% 2021/05/19 9.8994 0.09%
2021/06/01 9.7963 -0.06% 2021/05/18 9.8905 -0.27%
2021/05/31 9.8023 -0.33% 2021/05/17 9.9170 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)
-0.21% -0.26% -0.95% -1.82% -2.24% -4.90% -2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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