華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0572 -0.0103 -0.10% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 2.49% 5.02% -3.16%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 10.0572 -0.10% 2021/03/29 10.0942 -0.15%
2021/04/13 10.0675 0.03% 2021/03/26 10.1097 -0.03%
2021/04/12 10.0648 0.10% 2021/03/25 10.1123 0.25%
2021/04/09 10.0550 0.02% 2021/03/24 10.0872 0.20%
2021/04/08 10.0528 0.00% 2021/03/23 10.0672 -0.03%
2021/04/07 10.0525 -0.20% 2021/03/22 10.0702 0.11%
2021/04/06 10.0730 -0.14% 2021/03/19 10.0588 0.55%
2021/04/01 10.0869 0.01% 2021/03/18 10.0036 0.01%
2021/03/31 10.0863 0.04% 2021/03/17 10.0025 0.14%
2021/03/30 10.0827 -0.11% 2021/03/16 9.9885 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)
-0.10% 0.05% 0.99% 0.14% -1.03% -2.63% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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