華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0279 0.0068 0.07% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 2.49% 5.02% -3.16%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 10.0279 0.07% 2021/01/12 10.0478 -0.01%
2021/01/25 10.0211 0.06% 2021/01/11 10.0491 0.11%
2021/01/22 10.0155 0.03% 2021/01/08 10.0381 0.10%
2021/01/21 10.0121 -0.15% 2021/01/07 10.0281 0.07%
2021/01/20 10.0274 -0.19% 2021/01/06 10.0213 0.00%
2021/01/19 10.0465 0.05% 2021/01/05 10.0208 -0.07%
2021/01/18 10.0417 -0.05% 2021/01/04 10.0282 -0.26%
2021/01/15 10.0471 0.04% 2020/12/31 10.0547 -0.04%
2021/01/14 10.0433 0.08% 2020/12/30 10.0585 0.02%
2021/01/13 10.0353 -0.12% 2020/12/29 10.0567 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)
0.07% -0.19% -0.35% -1.19% -2.61% -3.41% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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