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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7963 |
-0.0209 |
-0.21% |
2021/06/11 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
5.02% |
-3.16% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/11 |
9.7963 |
-0.21% |
2021/05/28 |
9.8346 |
-0.16% |
| 2021/06/10 |
9.8172 |
-0.19% |
2021/05/27 |
9.8507 |
-0.00% |
| 2021/06/09 |
9.8358 |
0.19% |
2021/05/26 |
9.8509 |
-0.18% |
| 2021/06/08 |
9.8169 |
-0.03% |
2021/05/25 |
9.8687 |
-0.22% |
| 2021/06/07 |
9.8194 |
-0.02% |
2021/05/24 |
9.8901 |
0.03% |
| 2021/06/04 |
9.8217 |
0.06% |
2021/05/21 |
9.8870 |
-0.21% |
| 2021/06/03 |
9.8161 |
-0.05% |
2021/05/20 |
9.9080 |
0.09% |
| 2021/06/02 |
9.8208 |
0.25% |
2021/05/19 |
9.8994 |
0.09% |
| 2021/06/01 |
9.7963 |
-0.06% |
2021/05/18 |
9.8905 |
-0.27% |
| 2021/05/31 |
9.8023 |
-0.33% |
2021/05/17 |
9.9170 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.21% |
-0.26% |
-0.95% |
-1.82% |
-2.24% |
-4.90% |
-2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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