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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.0279 |
0.0068 |
0.07% |
2021/01/26 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
5.02% |
-3.16% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(台幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
10.0279 |
0.07% |
2021/01/12 |
10.0478 |
-0.01% |
| 2021/01/25 |
10.0211 |
0.06% |
2021/01/11 |
10.0491 |
0.11% |
| 2021/01/22 |
10.0155 |
0.03% |
2021/01/08 |
10.0381 |
0.10% |
| 2021/01/21 |
10.0121 |
-0.15% |
2021/01/07 |
10.0281 |
0.07% |
| 2021/01/20 |
10.0274 |
-0.19% |
2021/01/06 |
10.0213 |
0.00% |
| 2021/01/19 |
10.0465 |
0.05% |
2021/01/05 |
10.0208 |
-0.07% |
| 2021/01/18 |
10.0417 |
-0.05% |
2021/01/04 |
10.0282 |
-0.26% |
| 2021/01/15 |
10.0471 |
0.04% |
2020/12/31 |
10.0547 |
-0.04% |
| 2021/01/14 |
10.0433 |
0.08% |
2020/12/30 |
10.0585 |
0.02% |
| 2021/01/13 |
10.0353 |
-0.12% |
2020/12/29 |
10.0567 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
-0.19% |
-0.35% |
-1.19% |
-2.61% |
-3.41% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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