華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6700 0.0200 0.17% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - -4.39%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 11.6700 0.17% 2017/11/29 11.7400 -0.76%
2017/12/12 11.6500 -0.43% 2017/11/28 11.8300 0.17%
2017/12/11 11.7000 0.26% 2017/11/27 11.8100 -0.34%
2017/12/08 11.6700 0.78% 2017/11/24 11.8500 0.34%
2017/12/07 11.5800 0.09% 2017/11/22 11.8100 0.00%
2017/12/06 11.5700 -0.60% 2017/11/21 11.8100 1.20%
2017/12/05 11.6400 -0.17% 2017/11/20 11.6700 -0.09%
2017/12/04 11.6600 0.00% 2017/11/17 11.6800 0.43%
2017/12/01 11.6600 -0.43% 2017/11/16 11.6300 0.61%
2017/11/30 11.7100 -0.26% 2017/11/15 11.5600 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)
0.17% 0.86% 0.60% 3.00% 12.43% 24.95% 27.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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