華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.8600 0.1300 1.02% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -4.39% 27.76% -18.05% 13.57% 16.36%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 12.8600 1.02% 2021/01/04 12.6000 -0.47%
2021/01/15 12.7300 -0.93% 2020/12/31 12.6600 0.08%
2021/01/14 12.8500 0.08% 2020/12/30 12.6500 0.48%
2021/01/13 12.8400 0.23% 2020/12/29 12.5900 0.00%
2021/01/12 12.8100 -0.31% 2020/12/28 12.5900 0.24%
2021/01/11 12.8500 -0.62% 2020/12/24 12.5600 0.24%
2021/01/08 12.9300 0.62% 2020/12/23 12.5300 -0.08%
2021/01/07 12.8500 1.34% 2020/12/22 12.5400 -0.16%
2021/01/06 12.6800 0.00% 2020/12/21 12.5600 -0.32%
2021/01/05 12.6800 0.63% 2020/12/18 12.6000 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)
1.02% 0.39% 2.06% 8.71% 14.72% 15.13% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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