華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5300 0.0700 0.61% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - -4.39%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 11.5300 0.61% 2017/09/27 11.0900 0.91%
2017/10/13 11.4600 0.17% 2017/09/26 10.9900 -0.72%
2017/10/12 11.4400 0.44% 2017/09/25 11.0700 -1.42%
2017/10/11 11.3900 0.53% 2017/09/22 11.2300 -0.35%
2017/10/06 11.3300 0.09% 2017/09/21 11.2700 0.18%
2017/10/05 11.3200 0.53% 2017/09/20 11.2500 -0.53%
2017/10/03 11.2600 0.27% 2017/09/19 11.3100 0.18%
2017/10/02 11.2300 0.63% 2017/09/18 11.2900 -0.09%
2017/09/29 11.1600 0.63% 2017/09/15 11.3000 0.09%
2017/09/28 11.0900 0.00% 2017/09/14 11.2900 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)
0.61% 1.77% 2.04% 8.67% 16.94% 15.42% 26.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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