華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.7600 -0.0200 -0.17% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - -4.39% 27.76%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 11.7600 -0.17% 2018/07/02 11.6700 -0.34%
2018/07/16 11.7800 -0.17% 2018/06/29 11.7100 0.95%
2018/07/13 11.8000 0.68% 2018/06/28 11.6000 0.00%
2018/07/12 11.7200 0.86% 2018/06/27 11.6000 -1.19%
2018/07/11 11.6200 -1.53% 2018/06/26 11.7400 -0.34%
2018/07/10 11.8000 0.43% 2018/06/25 11.7800 -2.24%
2018/07/09 11.7500 1.12% 2018/06/22 12.0500 -0.25%
2018/07/06 11.6200 1.40% 2018/06/21 12.0800 -0.33%
2018/07/05 11.4600 -0.69% 2018/06/20 12.1200 0.00%
2018/07/03 11.5400 -1.11% 2018/06/19 12.1200 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配(美元)
-0.17% -0.34% -4.31% -0.51% -3.53% 10.73% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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