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華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.8600 |
0.1300 |
1.02% |
2021/01/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
27.76% |
-18.05% |
13.57% |
16.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
12.8600 |
1.02% |
2021/01/04 |
12.6000 |
-0.47% |
| 2021/01/15 |
12.7300 |
-0.93% |
2020/12/31 |
12.6600 |
0.08% |
| 2021/01/14 |
12.8500 |
0.08% |
2020/12/30 |
12.6500 |
0.48% |
| 2021/01/13 |
12.8400 |
0.23% |
2020/12/29 |
12.5900 |
0.00% |
| 2021/01/12 |
12.8100 |
-0.31% |
2020/12/28 |
12.5900 |
0.24% |
| 2021/01/11 |
12.8500 |
-0.62% |
2020/12/24 |
12.5600 |
0.24% |
| 2021/01/08 |
12.9300 |
0.62% |
2020/12/23 |
12.5300 |
-0.08% |
| 2021/01/07 |
12.8500 |
1.34% |
2020/12/22 |
12.5400 |
-0.16% |
| 2021/01/06 |
12.6800 |
0.00% |
2020/12/21 |
12.5600 |
-0.32% |
| 2021/01/05 |
12.6800 |
0.63% |
2020/12/18 |
12.6000 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.02% |
0.39% |
2.06% |
8.71% |
14.72% |
15.13% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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