華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3500 0.0800 0.71% 4.22% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.39% 27.76% -18.05% 13.57% 16.36% 2.45% -29.76% 8.23% 10.45%
含息 - -4.39% 27.76% -18.05% 13.57% 18.05% 8.66% -24.78% 14.31% 16.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.047 9.2200 0.51%
02/09 0.047 9.3700 0.50%
03/09 0.045 9.1900 0.49%
04/17 0.046 9.4800 0.49%
05/10 0.046 9.4800 0.49%
06/09 0.047 9.6400 0.49%
07/12 0.047 9.7300 0.48%
08/09 0.047 9.7500 0.48%
09/12 0.046 9.6000 0.48%
10/12 0.045 9.4400 0.48%
11/09 0.045 9.4400 0.48%
12/11 0.046 9.6500 0.48%
總計 0.554 9.6500 5.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8100 0.48%
02/21 0.049 10.2800 0.48%
03/11 0.05 10.4900 0.48%
04/11 0.05 10.5300 0.47%
05/10 0.05 10.4800 0.48%
06/12 0.052 10.7900 0.48%
07/10 0.054 11.2200 0.48%
08/09 0.05 10.3800 0.48%
09/11 0.051 10.5700 0.48%
10/09 0.053 10.9500 0.48%
11/12 0.054 11.1100 0.49%
12/10 0.054 11.1300 0.49%
總計 0.614 11.1300 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.053 10.8700 0.49%
02/11 0.055 11.2800 0.49%
03/11 0.051 10.5100 0.49%
04/11 0.049 10.0300 0.49%
05/12 0.049 10.6400 0.46%
06/10 0.051 11.0600 0.46%
總計 0.308 11.0600 2.78%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.3500 0.71% 2025/06/18 11.0100 -0.09%
2025/07/02 11.2700 0.45% 2025/06/17 11.0200 -0.45%
2025/07/01 11.2200 -0.36% 2025/06/16 11.0700 0.54%
2025/06/30 11.2600 -0.18% 2025/06/13 11.0100 -0.90%
2025/06/27 11.2800 0.45% 2025/06/12 11.1100 0.27%
2025/06/26 11.2300 0.63% 2025/06/11 11.0800 0.09%
2025/06/25 11.1600 0.27% 2025/06/10 11.0700 0.09%
2025/06/24 11.1300 1.09% 2025/06/09 11.0600 0.00%
2025/06/23 11.0100 0.46% 2025/06/06 11.0600 0.45%
2025/06/20 10.9600 -0.45% 2025/06/05 11.0100 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/美元 0.71% 1.07% 3.09% 8.93% 3.75% 2.53% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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