華南永昌鳳翔貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.3880 0.0001 0.00% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.61% 0.70% 0.58% 0.50% 0.46% 0.24% 0.30% 0.43% 0.53% 0.41%

華南永昌鳳翔貨幣市場基金(台幣)
在求穩定收益成長前提下,為求最低之投資風險,本基金仍以固定收益的公債RP 為 主要投資標的;為提高年投資報酬率,未來將以有擔保公司債RP為次要投資標 的, 除其有較高之投資收益外,風險將有效控管,而公司債買賣斷也將是未來可投資之 項目,其資本利得相對RP來的高。本基金首重安全性與流動性配置,嚴格篩選投 資 標的與交易對手,提供客戶保守資金之絶佳停泊站。 榮獲中華信用評等公司(中華信評)授予「華南永昌鳳翔貨幣市場基金」之固定收 益基金評等等級為「twAAf」。 (註:根據中華信評評等意義表示,標有字母「f」的信用評等是指固定收益基金 評 等,反映受評基金的投資組合對信用違約損失所提供之保障程度。評等分析包括投 資組合的信用品質及該基金流動性、分散性、到期結構及基金之管理等,以反映台 灣固定收益基金的特性。由於評等準則不同,此評等結果並不適合直接與一般企業 債信評等做比較,亦不代表該基金資產的市值穩定度。)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 16.3880 0.00% 2021/01/06 16.3865 0.00%
2021/01/19 16.3879 0.00% 2021/01/05 16.3864 0.00%
2021/01/18 16.3878 0.00% 2021/01/04 16.3863 0.00%
2021/01/15 16.3875 0.00% 2020/12/31 16.3858 0.00%
2021/01/14 16.3874 0.00% 2020/12/30 16.3857 0.00%
2021/01/13 16.3872 0.00% 2020/12/29 16.3856 0.00%
2021/01/12 16.3871 0.00% 2020/12/28 16.3854 0.00%
2021/01/11 16.3870 0.00% 2020/12/25 16.3851 0.00%
2021/01/08 16.3867 0.00% 2020/12/24 16.3849 0.00%
2021/01/07 16.3866 0.00% 2020/12/23 16.3848 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌鳳翔貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.39% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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