亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.6800 -0.1200 -0.27% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -24.53% 34.01%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 43.6800 -0.27% 2020/02/06 45.9600 0.31%
2020/02/19 43.8000 0.18% 2020/02/05 45.8200 3.59%
2020/02/18 43.7200 -1.53% 2020/02/04 44.2300 1.17%
2020/02/17 44.4000 -1.40% 2020/02/03 43.7200 -1.42%
2020/02/14 45.0300 -0.53% 2020/01/31 44.3500 1.00%
2020/02/13 45.2700 -0.44% 2020/01/30 43.9100 -1.55%
2020/02/12 45.4700 0.29% 2020/01/29 44.6000 -0.60%
2020/02/11 45.3400 0.00% 2020/01/27 44.8700 -1.64%
2020/02/10 45.3400 -0.83% 2020/01/24 45.6200 -0.96%
2020/02/07 45.7200 -0.52% 2020/01/23 46.0600 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)
-0.27% -3.51% -4.13% -1.04% 19.54% 17.58% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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