亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 42.99 -0.07 -0.16% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -24.53% 34.01%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 42.99 -0.16% 2020/09/03 41.28 0.44%
2020/09/16 43.06 0.58% 2020/09/02 41.10 -0.12%
2020/09/15 42.81 -0.72% 2020/09/01 41.15 -0.12%
2020/09/14 43.12 1.27% 2020/08/31 41.20 1.20%
2020/09/11 42.58 0.80% 2020/08/28 40.71 -1.26%
2020/09/10 42.24 1.15% 2020/08/27 41.23 -0.65%
2020/09/09 41.76 -0.38% 2020/08/26 41.50 0.22%
2020/09/08 41.92 1.62% 2020/08/25 41.41 1.59%
2020/09/07 41.25 0.44% 2020/08/24 40.76 0.20%
2020/09/04 41.07 -0.51% 2020/08/21 40.68 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)
-0.16% 1.78% 5.21% 6.28% 37.70% 7.39% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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