亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 44.1400 -0.1400 -0.32% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -24.53%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 44.1400 -0.32% 2019/11/06 44.2800 0.52%
2019/11/19 44.2800 -0.05% 2019/11/05 44.0500 1.47%
2019/11/18 44.3000 -0.09% 2019/11/04 43.4100 0.21%
2019/11/15 44.3400 1.05% 2019/10/31 43.3200 -0.14%
2019/11/14 43.8800 -1.24% 2019/10/30 43.3800 0.35%
2019/11/13 44.4300 -1.13% 2019/10/29 43.2300 0.44%
2019/11/12 44.9400 0.65% 2019/10/28 43.0400 0.54%
2019/11/11 44.6500 0.27% 2019/10/25 42.8100 0.47%
2019/11/08 44.5300 0.38% 2019/10/24 42.6100 0.14%
2019/11/07 44.3600 0.18% 2019/10/23 42.5500 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2/避險(美元)
-0.32% -0.65% 5.02% 20.80% 20.57% 16.56% 30.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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