高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1786.45 1.73 0.10% -4.98% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.14% -11.08% -11.17%
含息 - - - - - - - -8.76% 11.11% 8.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.5 2368.31 2.26%
02/02 53.5 2419.17 2.21%
03/02 53.5 2332.14 2.29%
04/04 50 2289.02 2.18%
05/02 50 2253.82 2.22%
06/02 50 2196.79 2.28%
07/04 36.3 2170.14 1.67%
08/02 36.3 2161.84 1.68%
09/04 36.3 2141.41 1.70%
10/03 36.3 2089.56 1.74%
11/02 36.3 2045.25 1.77%
12/04 36.3 1881.73 1.93%
總計 528.3 1881.73 28.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 36.3 2122.11 1.71%
02/02 36.3 2092.55 1.73%
03/04 36.3 2061.93 1.76%
04/03 36.3 2033.44 1.79%
05/02 36.3 1995.81 1.82%
06/04 36.3 1986.15 1.83%
07/02 36.3 1963.87 1.85%
08/02 36.3 1962.30 1.85%
09/03 36.3 1955.91 1.86%
10/02 28 1942.89 1.44%
11/04 28 1916.56 1.46%
12/03 28 1908.25 1.47%
總計 410.7 1908.25 21.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 28 1882.97 1.49%
02/04 28 1873.70 1.49%
03/04 28 1865.10 1.50%
04/02 28 1822.36 1.54%
05/02 28 1803.00 1.55%
06/03 28 1811.41 1.55%
07/02 28 1810.58 1.55%
總計 196 1810.58 10.83%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 1786.45 0.10% 2025/06/23 1797.57 -0.11%
2025/07/09 1784.72 -0.04% 2025/06/20 1799.57 0.29%
2025/07/03 1785.36 0.09% 2025/06/18 1794.34 0.06%
2025/07/02 1783.68 -1.49% 2025/06/17 1793.35 -0.07%
2025/07/01 1810.58 0.06% 2025/06/16 1794.59 0.12%
2025/06/30 1809.57 -0.04% 2025/06/13 1792.36 -0.11%
2025/06/27 1810.33 0.27% 2025/06/12 1794.26 0.03%
2025/06/26 1805.52 0.14% 2025/06/11 1793.67 0.13%
2025/06/25 1802.97 -0.16% 2025/06/10 1791.31 0.07%
2025/06/24 1805.84 0.46% 2025/06/09 1790.02 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.06% -0.27% 2.56% -3.47% -7.95% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)