高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2038.06 1.35 0.07% -3.70% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.14% -11.08%
含息 - - - - - - - - -8.76% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 53.5 3311.59 1.62%
02/02 53.5 3203.48 1.67%
03/02 53.5 3098.58 1.73%
04/04 53.5 3028.40 1.77%
05/03 53.5 2858.32 1.87%
06/02 53.5 2800.09 1.91%
07/04 53.5 2559.47 2.09%
08/02 53.5 2645.24 2.02%
09/02 53.5 2538.48 2.11%
10/04 53.5 2396.32 2.23%
11/02 53.5 2411.63 2.22%
12/02 53.5 2448.40 2.19%
總計 642 2448.40 26.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.5 2368.31 2.26%
02/02 53.5 2419.17 2.21%
03/02 53.5 2332.14 2.29%
04/04 50 2289.02 2.18%
05/02 50 2253.82 2.22%
06/02 50 2196.79 2.28%
07/04 36.3 2170.14 1.67%
08/02 36.3 2161.84 1.68%
09/04 36.3 2141.41 1.70%
10/03 36.3 2089.56 1.74%
11/02 36.3 2045.25 1.77%
12/04 36.3 2089.50 1.74%
總計 528.3 2089.50 25.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 36.3 2122.11 1.71%
02/02 36.3 2092.55 1.73%
03/04 36.3 2061.93 1.76%
總計 108.9 2061.93 5.28%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 2038.06 0.07% 2024/03/14 2035.03 -0.10%
2024/03/27 2036.71 0.12% 2024/03/13 2037.04 0.07%
2024/03/26 2034.25 -0.02% 2024/03/12 2035.59 0.03%
2024/03/25 2034.59 0.04% 2024/03/11 2034.95 0.01%
2024/03/22 2033.86 -0.05% 2024/03/08 2034.84 0.07%
2024/03/21 2034.79 -0.06% 2024/03/07 2033.38 -0.25%
2024/03/20 2036.05 -0.07% 2024/03/06 2038.49 0.50%
2024/03/19 2037.41 0.11% 2024/03/05 2028.25 0.02%
2024/03/18 2035.27 0.06% 2024/03/04 2027.80 -1.66%
2024/03/15 2034.06 -0.05% 2024/03/01 2061.93 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.16% -1.00% -3.70% -2.60% -9.74% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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