高盛邊境市場債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.58 0.09 0.06% 0.21% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.19% 7.03% 0.66%
含息 - - - - - - - -20.41% 17.45% 10.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 144.78 0.87%
02/02 1.26 150.95 0.83%
03/02 1.26 145.81 0.86%
04/04 1.26 142.61 0.88%
05/02 1.26 141.31 0.89%
06/02 1.26 143.51 0.88%
07/04 1.26 149.17 0.84%
08/02 1.26 152.64 0.83%
09/04 1.26 148.50 0.85%
10/03 1.26 144.25 0.87%
11/02 1.26 143.84 0.88%
12/04 1.26 156.04 0.81%
總計 15.12 156.04 9.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 154.55 0.82%
02/02 1.26 153.58 0.82%
03/04 1.26 154.14 0.82%
04/03 1.26 157.51 0.80%
05/02 1.26 153.56 0.82%
06/04 1.26 155.97 0.81%
07/02 1.26 152.54 0.83%
08/02 1.26 153.33 0.82%
09/03 1.26 154.99 0.81%
10/02 1.26 157.16 0.80%
11/04 1.26 155.98 0.81%
12/03 1.26 156.96 0.80%
總計 15.12 156.96 9.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 156.58 0.80%
02/04 1.26 157.23 0.80%
03/04 1.26 158.15 0.80%
04/02 1.26 154.21 0.82%
05/02 1.26 148.52 0.85%
06/03 1.26 152.12 0.83%
總計 7.56 152.12 4.97%

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 156.58 0.06% 2025/06/16 153.18 0.28%
2025/06/30 156.49 0.86% 2025/06/13 152.75 -0.45%
2025/06/27 155.16 0.15% 2025/06/12 153.44 -0.21%
2025/06/26 154.93 0.16% 2025/06/11 153.76 0.42%
2025/06/25 154.69 0.40% 2025/06/10 153.12 0.39%
2025/06/24 154.08 0.65% 2025/06/09 152.53 0.14%
2025/06/23 153.08 0.12% 2025/06/06 152.31 0.06%
2025/06/20 152.89 -0.16% 2025/06/05 152.22 -0.12%
2025/06/18 153.13 0.02% 2025/06/04 152.40 0.53%
2025/06/17 153.10 -0.05% 2025/06/03 151.59 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元 0.06% 1.62% 2.86% 1.54% 0.21% 2.65% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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