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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
343.24 |
0.45 |
0.13% |
12.72% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
343.24 |
0.13% |
2025/09/03 |
333.97 |
0.32% |
| 2025/09/16 |
342.79 |
0.28% |
2025/09/02 |
332.90 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
341.84 |
0.28% |
2025/08/29 |
333.82 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
340.89 |
0.10% |
2025/08/28 |
333.53 |
0.32% |
| 2025/09/11 |
340.54 |
0.57% |
2025/08/27 |
332.47 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
338.62 |
0.26% |
2025/08/26 |
332.59 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
337.73 |
-0.06% |
2025/08/25 |
332.83 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
337.94 |
0.30% |
2025/08/22 |
332.42 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
336.92 |
0.50% |
2025/08/21 |
331.25 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
335.26 |
0.39% |
2025/08/20 |
331.27 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
0.13% |
1.36% |
3.42% |
9.02% |
10.53% |
16.75% |
12.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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