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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
322.25 |
0.78 |
0.24% |
5.83% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
322.25 |
0.24% |
2025/06/18 |
314.92 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
321.47 |
-0.20% |
2025/06/17 |
314.84 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
322.13 |
0.06% |
2025/06/16 |
315.01 |
0.29% |
| 2025/06/30 |
321.93 |
0.86% |
2025/06/13 |
314.10 |
-0.45% |
| 2025/06/27 |
319.17 |
0.15% |
2025/06/12 |
315.51 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
318.69 |
0.15% |
2025/06/11 |
316.16 |
0.42% |
| 2025/06/25 |
318.20 |
0.40% |
2025/06/10 |
314.83 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
316.93 |
0.66% |
2025/06/09 |
313.61 |
0.15% |
| 2025/06/23 |
314.86 |
0.13% |
2025/06/06 |
313.13 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
314.45 |
-0.15% |
2025/06/05 |
312.95 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
0.24% |
1.12% |
3.41% |
6.36% |
5.23% |
13.60% |
5.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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