高盛新興高股息基金-Y股/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 174.94 0.77 0.44% 5.75% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -28.03% 4.32%
含息 - - - - - - - - -24.38% 9.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.67 220.70 0.30%
02/07 0.67 215.46 0.31%
03/02 0.67 205.18 0.33%
04/04 0.67 200.31 0.33%
05/04 0.67 187.67 0.36%
06/02 0.67 186.26 0.36%
07/06 0.67 169.55 0.40%
08/02 0.67 169.41 0.40%
09/02 0.67 166.34 0.40%
10/04 0.67 149.32 0.45%
11/02 0.67 145.24 0.46%
12/02 0.67 162.95 0.41%
總計 8.04 162.95 4.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.67 159.79 0.42%
02/02 0.67 172.00 0.39%
03/02 0.67 161.79 0.41%
04/04 0.67 164.06 0.41%
05/03 0.67 159.51 0.42%
06/02 0.67 158.31 0.42%
07/06 0.67 163.78 0.41%
08/02 0.67 169.60 0.40%
09/06 0.67 160.55 0.42%
10/04 0.67 153.08 0.44%
11/02 0.67 148.89 0.45%
12/04 0.67 157.82 0.42%
總計 8.04 157.82 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 164.13 0.41%
02/02 0.67 166.11 0.40%
03/04 0.67 174.09 0.38%
總計 2.01 174.09 1.15%

高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 174.94 0.44% 2024/03/14 176.80 0.08%
2024/03/27 174.17 -0.35% 2024/03/13 176.66 -0.54%
2024/03/26 174.78 0.21% 2024/03/12 177.62 -0.23%
2024/03/25 174.41 0.02% 2024/03/11 178.03 -0.81%
2024/03/22 174.37 -0.58% 2024/03/08 179.49 0.86%
2024/03/21 175.39 1.11% 2024/03/07 177.96 0.74%
2024/03/20 173.46 0.36% 2024/03/06 176.65 0.95%
2024/03/19 172.84 -1.24% 2024/03/05 174.99 -0.27%
2024/03/18 175.01 0.08% 2024/03/04 175.46 0.79%
2024/03/15 174.87 -1.09% 2024/03/01 174.09 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元 0.44% -0.26% 1.72% 5.88% 13.12% 8.38% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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