高盛美國高股息基金-Y股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 427.27 2.96 0.70% 3.64% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.58% 13.05% 8.79% -11.45% 21.18% -0.89% 17.37% -6.12% 12.91% 13.91%
含息 -10.73% 15.51% 10.76% -9.48% 23.41% 0.95% 19.23% -4.53% 14.59% 15.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.45 320.27 0.14%
02/02 0.45 328.39 0.14%
03/02 0.45 317.09 0.14%
04/04 0.45 319.63 0.14%
05/03 0.45 323.41 0.14%
06/02 0.45 324.97 0.14%
07/06 0.45 339.88 0.13%
08/02 0.45 347.82 0.13%
09/06 0.45 345.68 0.13%
10/04 0.45 326.82 0.14%
11/02 0.45 329.33 0.14%
12/04 0.45 426.19 0.11%
總計 5.4 426.19 1.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 362.29 0.12%
02/02 0.45 371.22 0.12%
03/04 0.45 387.53 0.12%
04/03 0.45 391.16 0.12%
05/03 0.45 376.78 0.12%
06/04 0.45 386.31 0.12%
07/02 0.45 393.12 0.11%
08/02 0.45 395.55 0.11%
09/04 0.45 407.82 0.11%
10/02 0.45 417.96 0.11%
11/04 0.45 411.36 0.11%
12/03 0.45 427.07 0.11%
總計 5.4 427.07 1.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 410.76 0.11%
02/04 0.45 422.78 0.11%
03/04 0.45 421.27 0.11%
04/02 0.45 401.07 0.11%
05/06 0.45 395.06 0.11%
06/03 0.45 404.90 0.11%
總計 2.7 404.90 0.67%

高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 427.27 0.70% 2025/06/18 407.24 -0.02%
2025/07/02 424.31 0.48% 2025/06/17 407.32 -0.92%
2025/07/01 422.30 0.79% 2025/06/16 411.10 0.45%
2025/06/30 419.00 0.81% 2025/06/13 409.27 -0.97%
2025/06/27 415.65 0.17% 2025/06/12 413.29 0.86%
2025/06/26 414.95 0.62% 2025/06/11 409.77 -0.28%
2025/06/25 412.39 -0.22% 2025/06/10 410.92 0.58%
2025/06/24 413.30 1.04% 2025/06/09 408.56 -0.02%
2025/06/23 409.06 0.83% 2025/06/06 408.65 0.91%
2025/06/20 405.69 -0.38% 2025/06/05 404.96 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 0.70% 2.97% 5.21% 10.57% 3.31% 8.35% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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