高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5578.87 60.47 1.10% 9.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.27% 14.36% 11.85% -9.78% 22.65% -2.56% 20.36% -5.05% 13.77%
含息 - -4.29% 21.66% 18.18% -4.12% 28.92% 2.55% 25.60% -0.68% 18.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 17.2 4734.02 0.36%
02/07 17.2 4669.49 0.37%
03/02 17.2 4540.92 0.38%
04/04 17.2 4783.78 0.36%
05/04 17.2 4588.86 0.37%
06/02 17.2 4600.87 0.37%
07/06 17.2 4322.40 0.40%
08/02 17.2 4547.77 0.38%
09/02 17.2 4411.60 0.39%
10/04 17.2 4137.96 0.42%
11/02 17.2 4416.22 0.39%
12/02 17.2 4637.92 0.37%
總計 206.4 4637.92 4.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 17.2 4491.83 0.38%
02/02 17.2 4604.00 0.37%
03/02 17.2 4443.87 0.39%
04/04 17.2 4484.09 0.38%
05/03 17.2 4540.98 0.38%
06/02 17.2 4564.87 0.38%
07/06 17.2 4780.24 0.36%
08/02 17.2 4897.80 0.35%
09/06 17.2 4880.50 0.35%
10/04 17.2 4613.58 0.37%
11/02 17.2 4654.06 0.37%
12/04 17.2 4943.30 0.35%
總計 206.4 4943.30 4.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5119.45 0.34%
02/02 17.2 5249.43 0.33%
03/04 17.2 5488.88 0.31%
總計 51.6 5488.88 0.94%

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5578.87 1.10% 2024/03/13 5508.21 -0.13%
2024/03/26 5518.40 0.09% 2024/03/12 5515.39 0.84%
2024/03/25 5513.23 -0.43% 2024/03/11 5469.26 -0.05%
2024/03/22 5536.91 -0.61% 2024/03/08 5471.80 -0.78%
2024/03/21 5570.76 0.53% 2024/03/07 5514.60 0.78%
2024/03/20 5541.55 0.72% 2024/03/06 5472.04 0.60%
2024/03/19 5501.99 0.48% 2024/03/05 5439.25 -0.91%
2024/03/18 5475.90 0.17% 2024/03/04 5489.16 0.01%
2024/03/15 5466.52 -0.41% 2024/03/01 5488.88 1.90%
2024/03/14 5489.22 -0.34% 2024/02/29 5386.75 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 1.10% 0.67% 4.04% 9.18% 19.11% 26.73% 9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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