高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5950.39 -71.70 -1.19% -5.49% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 14.36% 11.85% -9.78% 22.65% -2.56% 20.36% -5.05% 13.77% 15.38% 6.72%
含息 21.66% 18.18% -4.12% 28.92% 2.55% 25.60% -0.68% 18.36% 19.42% 8.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5119.45 0.34%
02/02 17.2 5249.43 0.33%
03/04 17.2 5488.88 0.31%
04/03 17.2 5545.55 0.31%
05/03 17.2 5346.53 0.32%
06/04 17.2 5487.32 0.31%
07/02 17.2 5582.71 0.31%
08/02 17.2 5623.48 0.31%
09/04 17.2 5801.76 0.30%
10/02 17.2 5946.69 0.29%
11/04 17.2 5863.77 0.29%
12/03 17.2 6101.42 0.28%
總計 206.4 6101.42 3.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5880.32 0.29%
02/04 17.2 6062.53 0.28%
03/04 17.2 6044.16 0.28%
04/02 17.2 5761.06 0.30%
05/06 17.2 5649.99 0.30%
06/03 17.2 5793.75 0.30%
總計 103.2 5793.75 1.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 5950.39 -1.19% 2026/03/12 6068.10 -1.62%
2026/03/25 6022.09 0.47% 2026/03/11 6167.97 -0.40%
2026/03/24 5994.13 0.08% 2026/03/10 6192.64 0.12%
2026/03/23 5989.52 1.01% 2026/03/09 6185.19 0.45%
2026/03/20 5929.84 -1.25% 2026/03/06 6157.70 -1.18%
2026/03/19 6004.65 -0.21% 2026/03/05 6231.38 -0.96%
2026/03/18 6017.15 -1.73% 2026/03/04 6291.57 0.39%
2026/03/17 6122.89 0.12% 2026/03/03 6266.94 -1.26%
2026/03/16 6115.40 0.82% 2026/03/02 6346.75 -0.60%
2026/03/13 6065.96 -0.04% 2026/02/27 6384.91 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.19% -0.90% -7.15% -6.33% -5.94% 2.69% -5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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