高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 456.49 -4.34 -0.94% 14.02% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.20% 3.33% 11.61% -14.50% 21.30% -3.43% 23.41% -6.03% 18.08% 3.39%
含息 7.10% 6.58% 14.70% -11.74% 24.53% -0.76% 26.17% -3.80% 20.46% 5.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 335.81 0.19%
02/02 0.65 356.15 0.18%
03/02 0.65 360.81 0.18%
04/04 0.65 363.17 0.18%
05/03 0.65 369.35 0.18%
06/02 0.65 365.42 0.18%
07/06 0.65 370.60 0.18%
08/02 0.65 373.92 0.17%
09/06 0.65 365.43 0.18%
10/04 0.65 352.41 0.18%
11/02 0.65 355.16 0.18%
12/04 0.65 401.00 0.16%
總計 7.8 401.00 1.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 387.45 0.17%
02/02 0.65 392.57 0.17%
03/04 0.65 399.57 0.16%
04/03 0.65 411.19 0.16%
05/03 0.65 406.62 0.16%
06/04 0.65 419.69 0.15%
07/02 0.65 411.86 0.16%
08/02 0.65 399.63 0.16%
09/04 0.65 411.22 0.16%
10/02 0.65 415.32 0.16%
11/04 0.65 403.59 0.16%
12/03 0.65 400.24 0.16%
總計 7.8 400.24 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 403.47 0.16%
02/04 0.65 425.13 0.15%
03/04 0.65 451.00 0.14%
04/02 0.65 446.58 0.15%
05/06 0.65 454.10 0.14%
06/03 0.65 462.68 0.14%
總計 3.9 462.68 0.84%

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 456.49 -0.94% 2025/06/20 451.44 0.57%
2025/07/03 460.83 0.49% 2025/06/19 448.86 -1.11%
2025/07/02 458.57 0.45% 2025/06/18 453.90 -0.63%
2025/07/01 456.53 -0.32% 2025/06/17 456.79 -0.96%
2025/06/30 457.98 -0.46% 2025/06/16 461.22 0.98%
2025/06/27 460.08 1.67% 2025/06/13 456.76 -1.09%
2025/06/26 452.53 -0.02% 2025/06/12 461.80 -0.43%
2025/06/25 452.62 -0.92% 2025/06/11 463.81 -0.39%
2025/06/24 456.83 1.47% 2025/06/10 465.64 -0.02%
2025/06/23 450.20 -0.27% 2025/06/09 465.75 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 -0.94% -0.78% -1.78% 9.81% 14.12% 10.02% 14.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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