高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	395.96	0.23	0.06%	-1.03%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.73%	-4.45%	-13.00%	-0.03%	-6.17%	-6.47%	-23.33%	-5.63%	-9.04%	-9.59%
含息	14.37%	2.71%	-5.51%	8.58%	2.44%	2.51%	-13.73%	6.89%	4.06%	-1.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.38	487.69	1.10%
02/02	5.38	482.05	1.12%
03/04	5.38	476.30	1.13%
04/03	5.38	470.89	1.14%
05/02	5.38	463.71	1.16%
06/04	5.38	462.63	1.16%
07/02	5.38	458.94	1.17%
08/02	5.38	460.03	1.17%
09/03	5.38	460.11	1.17%
10/02	5.11	458.76	1.11%
11/04	5.11	451.69	1.13%
12/03	5.11	449.53	1.14%
總計	63.75	449.53	14.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.11	443.01	1.15%
02/04	5.11	440.73	1.16%
03/04	5.11	438.86	1.16%
04/02	5.11	428.45	1.19%
05/02	5.11	422.84	1.21%
06/03	5.11	424.84	1.20%
07/02	5.11	424.38	1.20%
總計	35.77	424.38	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	395.96	0.06%	2025/12/19	398.99	0.08%
2026/01/06	395.73	0.07%	2025/12/18	398.66	0.13%
2026/01/05	395.46	-1.15%	2025/12/17	398.16	0.01%
2026/01/02	400.07	-0.00%	2025/12/16	398.11	-0.07%
2025/12/31	400.08	0.04%	2025/12/15	398.38	0.01%
2025/12/30	399.93	0.03%	2025/12/12	398.36	-0.08%
2025/12/29	399.83	0.06%	2025/12/11	398.68	0.02%
2025/12/24	399.60	0.05%	2025/12/10	398.62	0.02%
2025/12/23	399.40	0.04%	2025/12/09	398.54	-0.03%
2025/12/22	399.23	0.06%	2025/12/08	398.66	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖	0.06%	-1.03%	-0.77%	-3.23%	-5.56%	-9.70%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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