富邦中國貨幣市場基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.5998 0.0009 0.0078% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.08% 2.67% 3.68% 3.44%

富邦中國貨幣市場基金(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 11.5998 0.01% 2019/05/08 11.5870 0.01%
2019/05/22 11.5989 0.01% 2019/05/07 11.5862 0.01%
2019/05/21 11.5980 0.01% 2019/05/06 11.5854 0.04%
2019/05/20 11.5972 0.02% 2019/04/30 11.5803 0.01%
2019/05/17 11.5946 0.01% 2019/04/29 11.5794 0.02%
2019/05/16 11.5938 0.01% 2019/04/26 11.5769 0.01%
2019/05/15 11.5929 0.01% 2019/04/25 11.5761 0.01%
2019/05/14 11.5921 0.03% 2019/04/24 11.5753 0.01%
2019/05/10 11.5887 0.01% 2019/04/23 11.5745 0.04%
2019/05/09 11.5879 0.01% 2019/04/18 11.5701 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
0.0078% 0.05% 0.22% 0.65% 1.44% 3.14% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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