富邦中國貨幣市場基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6708 0.0008 0.0069% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.08% 2.67% 3.68% 3.44%

富邦中國貨幣市場基金(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 11.6708 0.01% 2019/07/31 11.6585 0.01%
2019/08/14 11.6700 0.01% 2019/07/30 11.6578 0.01%
2019/08/13 11.6692 0.01% 2019/07/29 11.6570 0.02%
2019/08/12 11.6684 0.03% 2019/07/26 11.6545 0.01%
2019/08/08 11.6651 0.01% 2019/07/25 11.6537 0.01%
2019/08/07 11.6642 0.01% 2019/07/24 11.6528 0.01%
2019/08/06 11.6634 0.01% 2019/07/23 11.6520 0.01%
2019/08/05 11.6626 0.02% 2019/07/22 11.6511 0.02%
2019/08/02 11.6601 0.01% 2019/07/19 11.6485 0.01%
2019/08/01 11.6593 0.01% 2019/07/18 11.6476 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
0.0069% 0.05% 0.22% 0.67% 1.32% 2.97% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。