富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.7793 0.0013 0.0731% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.28% 0.20% 5.95% 0.25%

富邦中國優質債券基金-A類型(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 1.7793 0.07% 2019/05/08 1.7789 0.02%
2019/05/22 1.7780 0.03% 2019/05/07 1.7785 0.01%
2019/05/21 1.7774 -0.16% 2019/05/06 1.7784 0.09%
2019/05/20 1.7802 0.02% 2019/05/03 1.7768 0.01%
2019/05/17 1.7799 0.02% 2019/05/02 1.7767 -0.03%
2019/05/16 1.7795 -0.01% 2019/04/30 1.7773 -0.01%
2019/05/15 1.7796 0.08% 2019/04/29 1.7775 0.04%
2019/05/14 1.7782 0.01% 2019/04/26 1.7768 0.03%
2019/05/10 1.7781 0.01% 2019/04/25 1.7762 0.02%
2019/05/09 1.7779 -0.06% 2019/04/24 1.7758 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國優質債券基金-A類型(美元)
0.0731% -0.01% 0.26% 1.38% 4.34% 2.18% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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