富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.8172 0.0001 0.0055% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.28% 0.20% 5.95% 0.25%

富邦中國優質債券基金-A類型(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 1.8172 0.01% 2019/07/31 1.8075 0.05%
2019/08/14 1.8171 0.15% 2019/07/30 1.8066 0.01%
2019/08/13 1.8144 -0.17% 2019/07/29 1.8064 0.05%
2019/08/12 1.8174 0.12% 2019/07/26 1.8055 -0.01%
2019/08/08 1.8152 0.09% 2019/07/25 1.8057 0.04%
2019/08/07 1.8135 0.07% 2019/07/24 1.8050 0.06%
2019/08/06 1.8122 -0.04% 2019/07/23 1.8040 0.01%
2019/08/05 1.8129 0.08% 2019/07/22 1.8039 0.03%
2019/08/02 1.8114 0.09% 2019/07/19 1.8034 0.01%
2019/08/01 1.8097 0.12% 2019/07/18 1.8033 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國優質債券基金-A類型(美元)
0.0055% 0.11% 0.83% 2.11% 3.83% 6.44% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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