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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.8596 |
-0.0002 |
-0.0108% |
2021/12/30 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/30 |
1.8596 |
0.01% |
2021/11/18 |
1.8609 |
0.08% |
| 2021/12/01 |
1.8595 |
-0.14% |
2021/11/17 |
1.8595 |
0.10% |
| 2021/11/30 |
1.8622 |
0.15% |
2021/11/16 |
1.8576 |
-0.18% |
| 2021/11/29 |
1.8594 |
-0.02% |
2021/11/15 |
1.8610 |
-0.02% |
| 2021/11/26 |
1.8597 |
0.16% |
2021/11/12 |
1.8613 |
0.09% |
| 2021/11/25 |
1.8568 |
-0.04% |
2021/11/11 |
1.8596 |
-0.09% |
| 2021/11/24 |
1.8576 |
-0.07% |
2021/11/10 |
1.8613 |
-0.13% |
| 2021/11/23 |
1.8589 |
-0.13% |
2021/11/09 |
1.8638 |
-0.20% |
| 2021/11/22 |
1.8613 |
-0.08% |
2021/11/08 |
1.8675 |
-0.13% |
| 2021/11/19 |
1.8628 |
0.10% |
2021/11/05 |
1.8700 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型(美元) |
-0.0108% |
N/A% |
-0.14% |
-0.86% |
-1.04% |
-1.38% |
-1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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