富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.2590 0.0221 0.1967% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 4.69% -3.53% 4.55% -3.49% 0.85% 1.58% -3.46%

富邦全球投資等級債券基金-A類型(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 11.2590 0.20% 2019/07/31 11.0479 0.10%
2019/08/14 11.2369 -0.07% 2019/07/30 11.0371 -0.12%
2019/08/13 11.2452 0.29% 2019/07/29 11.0502 0.04%
2019/08/12 11.2130 0.18% 2019/07/26 11.0461 0.01%
2019/08/08 11.1932 -0.18% 2019/07/25 11.0453 -0.10%
2019/08/07 11.2134 -0.06% 2019/07/24 11.0566 0.14%
2019/08/06 11.2205 -0.13% 2019/07/23 11.0410 -0.01%
2019/08/05 11.2350 0.61% 2019/07/22 11.0416 0.17%
2019/08/02 11.1670 0.65% 2019/07/19 11.0227 -0.10%
2019/08/01 11.0953 0.43% 2019/07/18 11.0338 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦全球投資等級債券基金-A類型(台幣)
0.1967% 0.59% 2.26% 3.53% 5.54% 7.20% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。