富達投信基金淨值

富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	3.5340	-0.0089	-0.25%	-0.97%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-24.51%	-33.06%	-13.84%	3.09%	-3.32%
含息	-	-	-	-	-	-17.01%	-26.69%	-5.96%	10.63%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0225	3.5989	0.63%
02/02	0.0225	3.6378	0.62%
03/04	0.0225	3.6800	0.61%
04/02	0.0225	3.7017	0.61%
05/03	0.0225	3.6838	0.61%
06/04	0.0225	3.7145	0.61%
07/02	0.0225	3.7124	0.61%
08/02	0.0225	3.7476	0.60%
09/03	0.0225	3.6754	0.61%
10/04	0.0225	3.6962	0.61%
11/04	0.0225	3.6923	0.61%
12/03	0.0225	3.7120	0.61%
總計	0.27	3.7120	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0225	3.7004	0.61%
02/04	0.0225	3.6944	0.61%
03/04	0.0225	3.7400	0.60%
04/02	0.0225	3.7116	0.61%
05/05	0.0225	3.5261	0.64%
06/03	0.0225	3.4800	0.65%
07/02	0.0225	3.4626	0.65%
08/04	0.0225	3.5158	0.64%
09/02	0.0225	3.5683	0.63%
10/02	0.0225	3.5783	0.63%
11/04	0.0225	3.5922	0.63%
12/02	0.0225	3.5706	0.63%
總計	0.27	3.5706	7.56%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0225	3.5699	0.63%
02/03	0.0225	3.6054	0.62%
03/03	0.0225	3.5804	0.63%
總計	0.0675	3.5804	1.89%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	3.5340	-0.25%	2026/02/26	3.5857	-0.07%
2026/03/12	3.5429	-0.16%	2026/02/25	3.5882	-0.16%
2026/03/11	3.5487	-0.17%	2026/02/24	3.5938	0.03%
2026/03/10	3.5548	0.34%	2026/02/23	3.5929	0.04%
2026/03/09	3.5426	-0.51%	2026/02/13	3.5913	0.05%
2026/03/06	3.5606	-0.05%	2026/02/12	3.5894	0.07%
2026/03/05	3.5624	0.06%	2026/02/11	3.5868	-0.04%
2026/03/04	3.5601	-0.00%	2026/02/10	3.5881	0.05%
2026/03/03	3.5602	-0.56%	2026/02/09	3.5862	-0.11%
2026/03/02	3.5804	-0.15%	2026/02/06	3.5900	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/台幣	-0.25%	-0.75%	-1.60%	-0.40%	-0.54%	-5.07%	-0.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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